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BILAN MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE ATELIER 2020 Siren 803762160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166021	146992	19029	32836
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	633179	420530	212649	228216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	731409	620066	111342	118112
Autres immobilisations corporelles	705660	375660	330001	339417
Immobilisations en cours	59558		59558	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7787		7787	7787
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12236		12236	10143
TOTAL (I)	2315850	1563248	752603	736512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78205		78205	94563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76081		76081	60381
Marchandises	4659		4659	6251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49381	135	49246	72593
Autres créances	57153		57153	67645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1303176		1303176	965629
Charges constatées d’avance	326647		326647	249186
TOTAL (II)	1895301	135	1895166	1516248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4211151	1563383	2647769	2252760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	787100		787100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1121		1121	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37427		29067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	660000		501000	
Report à nouveau	106		279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195112		167186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150088		141079	
TOTAL (I)	1830953		1626833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14125	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371605		338514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14679		9854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204290		104659	
Dettes fiscales et sociales	226242		158775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816815		611802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2647769		2252760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	406751	3295	410046	379142
Production vendue biens	3739659	106246	3845904	3495173
Production vendue services	26617	3740	30358	31210
Chiffres d’affaires nets	4173027	113281	4286308	3905525
				
Production stockée			15700	17894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2063	4844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21513	17815
Autres produits			3	31
Total des produits d’exploitation (I)			4325586	3946109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57281	55118
Variation de stock (marchandises)			1592	-4445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			794727	741039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16358	3686
Autres achats et charges externes			1921926	1720065
Impôts, taxes et versements assimilés			67224	64180
Salaires et traitements			821922	781543
Charges sociales			224814	210592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130733	124548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19909	25606
Total des charges d’exploitation (II) 			4056487	3721932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269099	224177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13441	11705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13441	11705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5030	4618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5030	4618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8412	7087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277511	231265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18177		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1087		9729	
Reprises sur provisions et transferts de charges	887		3068	
Total des produits exceptionnels (VII)	20151		12840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9896		9972	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9896		9972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10256		2868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24289		22342	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68366		44605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4359179		3970654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4164068		3803468	
BENEFICE OU PERTE	195112		167186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166021		
Total Immobilisations corporelles		1999680		144731
Total Immobilisations financières		17930		2093
Total Général		2183631		146825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166021
Virement postes immobilisations corporelles en cours		59558		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14605	2129806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20024
Total Général			14605	2315850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133185	13807		146992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1313935	116927	14605	1416256
AMORTISSEMENTS Total Général	1447119	130733	14605	1563248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150088
Total Provisions réglementées	141079	9896	887	150088
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14125		14125	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	930		795	135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	930		795	135
TOTAL GENERAL	156134	9896	15807	150223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9896	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12236		12236	
Clients douteux ou litigieux	140	140		
Autres créances clients	49241	49241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3863	3863		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43185	43185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10105	10105		
Charges constatées d’avance	326647	326647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445417	433180	12236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	805	805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370800	80016	275705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204290	204290		
Personnel et comptes rattachés	129406	129406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68008	68008		
Impôts sur les bénéfices	23758	23758		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5070	5070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14679	14679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816815	526031	275705	15080
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111705			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel