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BILAN MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE ATELIER 2018 Siren 803762160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	590002		590002	590002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3010	1735	1275	1576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363548	240750	122797	125171
Autres immobilisations corporelles	1281865	533489	748376	722107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36199		36199	36199
TOTAL (I)	2274924	775974	1498949	1475355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59821		59821	60491
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	142733		142733	171641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1129844		1129844	1044206
Charges constatées d’avance	39567		39567	32691
TOTAL (II)	1371965		1371965	1309028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3646888	775974	2870914	2784383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	982500		982500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	604		604	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34388		21198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353000		252000	
Report à nouveau	374		756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267324		263809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1638190		1520866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837062		828101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51326		101163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217031		190910	
Dettes fiscales et sociales	127305		143343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232724		1263517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2870914		2784383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	374775	4211	378985	361691
Production vendue biens	3118880	80303	3199183	2865925
Production vendue services	35539	2991	38530	42494
Chiffres d’affaires nets	3529194	87505	3616698	3270110
				
Production stockée			-8961	306
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8327	14497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2396	13766
Autres produits			6	36
Total des produits d’exploitation (I)			3618466	3298716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51946	53038
Variation de stock (marchandises)			4841	-3948
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			734307	662653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2574	-260
Autres achats et charges externes			1582454	1404390
Impôts, taxes et versements assimilés			43427	37909
Salaires et traitements			757894	690596
Charges sociales			194201	164704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95523	73355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21305	27893
Total des charges d’exploitation (II) 			3483324	3111371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135142	187344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12148	13138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12148	13138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3198	2834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3198	2834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8950	10304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144093	197648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108018		32729	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3435		3953	
Total des produits exceptionnels (VII)	111452		38036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98244		20755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9896		9896	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130311		30651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18859		7384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14876		47498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3742067		3349888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3631709		3192354	
BENEFICE OU PERTE	110357		157534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83563		80217	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116091		12770
Total Immobilisations corporelles		1607564		390510
Total Immobilisations financières		17930		
Total Général		1741585		403280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128861
Virement postes immobilisations corporelles en cours		755		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101899	1896175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17930
Total Général			101899	2042966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114979	6209		121187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1143584	89314	3654	1229244
AMORTISSEMENTS Total Général	1258563	95523	3654	1350431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				134251
Total Provisions réglementées	127790	9896	3435	134251
Provisions pour litiges				14125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14125			14125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4122		1257	2865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4122		1257	2865
TOTAL GENERAL	146037	9896	4692	151241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9896	3435	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10143		10143	
Clients douteux ou litigieux	3022	3022		
Autres créances clients	102213	102213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77861	77861		
T. V. A.	84469	84469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9028	9028		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19653	19653		
Charges constatées d’avance	235439	235439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541828	531685	10143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	713	713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261886	54564	173114	34208
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119440	119440		
Personnel et comptes rattachés	84073	84073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72071	72071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40392	40392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4099	4099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9670	9670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	919	919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593262	385940	173114	34208
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240669			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel