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BILAN MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE ATELIER 2017 Siren 803762160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116091	114979	1112	5808
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	636805	372726	264079	286737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	605539	515276	90263	57698
Autres immobilisations corporelles	365220	255582	109638	86161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7787		7787	7787
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10143		10143	6143
TOTAL (I)	1741585	1258563	483022	450334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95675		95675	95415
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51448		51448	51142
Marchandises	6647		6647	2699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83051	4122	78929	85273
Autres créances	96825		96825	108148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704800		704800	632498
Charges constatées d’avance	212048		212048	159814
TOTAL (II)	1250494	4122	1246372	1134989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2992080	1262685	1729395	1585323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	787100		787100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1121		1121	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15673		8452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246000		160000	
Report à nouveau	783		586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157534		144418	
Subventions d’investissement	19458		29187	
Provisions réglementées	127790		121847	
TOTAL (I)	1355459		1252711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14125		14125	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14125		14126	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61012		85188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159347		107827	
Dettes fiscales et sociales	139140		125472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359811		318487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1729395		1585323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358067	3624	361691	343576
Production vendue biens	2796347	69578	2865925	2896719
Production vendue services	39948	2546	42494	57197
Chiffres d’affaires nets	3194362	75748	3270110	3297492
				
Production stockée			306	-6482
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14497	12200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13766	6422
Autres produits			36	34
Total des produits d’exploitation (I)			3298716	3309666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53038	49100
Variation de stock (marchandises)			-3948	-296
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			662653	702200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-260	15921
Autres achats et charges externes			1404390	1379075
Impôts, taxes et versements assimilés			37909	35868
Salaires et traitements			690596	671201
Charges sociales			164704	167340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73355	101588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1041	2944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27893	19564
Total des charges d’exploitation (II) 			3111371	3144504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187344	165162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13138	12241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13138	12241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2834	2499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2834	2499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10304	9742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197648	174904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32729		41798	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3953		4117	
Total des produits exceptionnels (VII)	38036		45915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20755		22166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9896		9896	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30651		32277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7384		13638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47498		44124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3349888		3367821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3192354		3223404	
BENEFICE OU PERTE	157534		144418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80217		75708	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114551		1540
Total Immobilisations corporelles		1507661		121258
Total Immobilisations financières		13930		4000
Total Général		1636142		126798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21355	1607564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17930
Total Général			21355	1741585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108743	6235		114979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1077065	67120	600	1143584
AMORTISSEMENTS Total Général	1185808	73355	600	1258563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127790
Total Provisions réglementées	121847	9896	3953	127790
Provisions pour litiges				14125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14125			14125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13682	1041	10601	4122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13682	1041	10601	4122
TOTAL GENERAL	149654	10937	14554	146037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1041	10601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9896	3953	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10143			
Clients douteux ou litigieux	4348			
Autres créances clients	78703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33669			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9854			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22008			
Charges constatées d’avance	212048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	402067	391924	10143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489	489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60523	17935	42588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159347	159347		
Personnel et comptes rattachés	75931	75931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59779	59779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3430	3430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313	313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359811	317223	42588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27