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BILAN MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE ATELIER 2016 Siren 803762160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114551	108743	5808	3769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	636805	350068	286737	267910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551314	493616	57698	60194
Autres immobilisations corporelles	319542	233381	86161	73967
Immobilisations en cours				25363
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7787		7787	7637
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6143		6143	6143
TOTAL (I)	1636142	1185808	450334	444982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95415		95415	111336
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51142		51142	57624
Marchandises	2699		2699	2403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98955	13682	85273	130299
Autres créances	108148		108148	158610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632498		632498	466438
Charges constatées d’avance	159814		159814	142694
TOTAL (II)	1148671	13682	1134989	1069403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2784814	1199490	1585323	1514386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	787100		787100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1121		1121	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8452			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160000			
Report à nouveau	586			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144418		169038	
Subventions d’investissement	29187			
Provisions réglementées	121847		116068	
TOTAL (I)	1252711		1073327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14125		14125	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14125		14125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85188		33176	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107827		217661	
Dettes fiscales et sociales	120927		151001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4545		6943	
Autres dettes			1203	
Produits constatés d’avance (2)			3000	
TOTAL (IV)	318487		426934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1585323		1514386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	340405	3171	343576	343989
Production vendue biens	2839844	56875	2896719	2833704
Production vendue services	56690	508	57197	67872
Chiffres d’affaires nets	3236938	60554	3297492	3245564
				
Production stockée			-6482	10651
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12200	53176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6422	18025
Autres produits			34	3
Total des produits d’exploitation (I)			3309666	3327419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49100	52491
Variation de stock (marchandises)			-296	4924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			702200	733395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15921	-47713
Autres achats et charges externes			1379075	1481069
Impôts, taxes et versements assimilés			35868	47476
Salaires et traitements			671201	552475
Charges sociales			167340	171714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101588	105619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2944	2387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19564	21773
Total des charges d’exploitation (II) 			3144504	3125610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165162	201809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12241	15924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12241	15924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2499	1983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2499	1984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9742	13941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174904	215750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41798		215581	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4117		2647	
Total des produits exceptionnels (VII)	45915		218406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22166		197753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9896		9896	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32277		207739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13638		10667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44124		57379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3367821		3561749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3223404		3392711	
BENEFICE OU PERTE	144418		169038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75708		58278	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93471		21080
Total Immobilisations corporelles		1422125		139101
Total Immobilisations financières		13780		150
Total Général		1529376		160331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31225	22340	1507661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13930
Total Général		31225	22340	1636142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89702	19041		108743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	994692	82547	174	1077065
AMORTISSEMENTS Total Général	1084394	101588	174	1185808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				121847
Total Provisions réglementées	116068	9896	4117	121847
Provisions pour litiges				14125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14125			14125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12350	2944	1612	13682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12350	2944	1612	13682
TOTAL GENERAL	142543	12840	5729	149654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2944	1612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9896	4117	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6143			
Clients douteux ou litigieux	16792			
Autres créances clients	82163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2011			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47270			
T. V. A.	31371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8256			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19240			
Charges constatées d’avance	159814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	373060	366917	6143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414	414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84774	24251	60523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107827	107827		
Personnel et comptes rattachés	64331	64331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56593	56593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4545	4545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318487	257964	60523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel