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BILAN LOCAMAIL RECEPTION 2018 Siren 803749555				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	75512	58434	17078	
Immobilisations financières	500		500	
Total Actif Immobilisé	101012	58434	42578	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	652		652	
Avances et acomptes versés sur commandes	3549		3549	
Créances – Clients et comptes rattachés	30246		30246	
Créances – Autres	9808		9808	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	1262		1262	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45516		45516	
Total général Actif	146529			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-29660	
Résultat de l’exercice			-7731	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-32391	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14805	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20927		
Autres dettes			61305	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120486	
Total général Passif			88095	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24743	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			574	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1905			
Production vendue de biens – France	4621			
Production vendue de services - France	45163			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51692			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1302			
Variation de stock (marchandises)	480			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41484			
(dont taxe professionnelle)	-4061			
Impôts, taxes et versements assimilés	1789			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	12378			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	57433			
Résultat d’exploitation	-5741			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1970			
Charges exceptionnelles	20			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7731			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6101			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6646			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			574	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100438	
Total Immobilisations (Augmentations)			574	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6101	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6646	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel