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BILAN LOCAMAIL RECEPTION 2016 Siren 803749555				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74938	29705	45233	
Immobilisations financières	500		500	
Total Actif Immobilisé	100438	29705	70733	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	990		990	
Avances et acomptes versés sur commandes	6327		6327	
Créances – Clients et comptes rattachés	45356		45356	
Créances – Autres	10950		10950	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1339		1339	
Caisse				
Charges constatées d’avance	925		925	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65889		65889	
Total général Actif	166327			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11412	
Résultat de l’exercice			-2481	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-8893	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			33800	
Fournisseurs et comptes rattachés			32273	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10634	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145514	
Total général Passif			136621	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54340	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2152	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2092			
Production vendue de biens – France	5636			
Production vendue de services - France	71504			
Production stockée				
Production immobilisée	1288			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80536			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1670			
Variation de stock (marchandises)	-124			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-11			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61020			
(dont taxe professionnelle)	474			
Impôts, taxes et versements assimilés	1282			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	16066			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40			
Total des charges d’exploitation	79955			
Résultat d’exploitation	581			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3017			
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2481			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7355	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2310	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2384	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88389	
Total Immobilisations (Augmentations)			12049	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel