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BILAN LA VALISE D'ELISE 2017 Siren 803781749				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35260		35260	35260
Immobilisations incorporelles – Autres	2392	1431	960	1439
Immobilisations corporelles	2940	1731	1209	1797
Immobilisations financières	2050		2050	2050
Total Actif Immobilisé	42642	3163	39479	40545
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8084		8084	5561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1464		1464	257
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14061		14061	11898
Caisse				
Charges constatées d’avance	1797		1797	1983
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25406		25406	19698
Total général Actif	68048	35394		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1642	-8455
Résultat de l’exercice			1729	6813
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5087	3358
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25467	31140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1252	739
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25686		
Autres dettes			33080	25007
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59798	56886
Total général Passif			64885	60244
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2050	
Dont dettes à plus d’un an			19651	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47647		35394	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3290		4183	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	42		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50979		39583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19521		14415	
Variation de stock (marchandises)	-2523		-1728	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	100		191	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16876		15225	
(dont taxe professionnelle)	440			
Impôts, taxes et versements assimilés	537		875	
Rémunérations du personnel 	12739		1272	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1066		1066	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	278		658	
Total des charges d’exploitation	48594		31974	
Résultat d’exploitation	2385		7609	
Produits financiers			14	
Produits exceptionnels	269		246	
Charges financières	910		1057	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	15			
Bénéfice ou perte	1729		6813	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel