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BILAN I.D.F LES COMPAGNONS 2018 Siren 803739671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152106	119671	32436	45285
Autres immobilisations corporelles	8910	6807	2103	1258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19507		19507	19507
TOTAL (I)	180524	126478	54046	66050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18580		18580	16065
En cours de production de biens				57118
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	432		432	1049
Clients et comptes rattachés	1163247	11701	1151545	725990
Autres créances	37974		37974	98511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1067662		1067662	720165
Charges constatées d’avance	921		921	22335
TOTAL (II)	2288816	11701	2277115	1641233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2469340	138179	2331161	1707283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	821886		745731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630936		226155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1727822		1246886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62		661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80600		14964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148390		209775	
Dettes fiscales et sociales	358389		232955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15677		2043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603338		460397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2331161		1707283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603118		460397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62		661	
Dont emprunts participatifs	80600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3838946		3838946	2452147
Chiffres d’affaires nets	3838946		3838946	2452147
				
Production stockée			-57118	-15039
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103	790
Autres produits			1626	2254
Total des produits d’exploitation (I)			3783557	2440152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350532	255079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2516	-2349
Autres achats et charges externes			1618068	927234
Impôts, taxes et versements assimilés			31707	21829
Salaires et traitements			544649	564450
Charges sociales			322154	324883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16130	34003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11701	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5505	191
Total des charges d’exploitation (II) 			2897931	2125320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			885625	314832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			885625	314832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13250		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13250		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2879		1861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9271		1861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3979		-1445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258668		87232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3796807		2440569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3165870		2214414	
BENEFICE OU PERTE	630936		226155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		157018		10518
Total Immobilisations financières		19507		
Total Général		176525		10518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6519	161017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19507
Total Général			6519	180524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110475	16130	127	126478
AMORTISSEMENTS Total Général	110475	16130	127	126478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11701		11701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11701		11701
TOTAL GENERAL		11701		11701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11701		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19507			
Clients douteux ou litigieux	28083			
Autres créances clients	1135164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4166			
Charges constatées d’avance	921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221649	1202142	19507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148390	148390		
Personnel et comptes rattachés	20812	20812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39445	39445		
Impôts sur les bénéfices	151556	151556		
T.V.A.	138862	138862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7714	7714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80600	80600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15677	15677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603118	603118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel