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BILAN HOLDING DONA 2020 Siren 803795285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1121	697	423	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2204144		2204144	1069527
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2205265	697	2204567	1069527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4850		4850	4850
Clients et comptes rattachés	196299		196299	42000
Autres créances	402325		402325	162982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35207		35207	120356
Charges constatées d’avance	14875		14875	
TOTAL (II)	653559		653559	330191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2858824	697	2858126	1399718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1773670		1773670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83045		83045	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1075862		-22985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59376		-1052877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24891		15808	
TOTAL (I)	746368		796662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1236715		450451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30427		60007	
Dettes fiscales et sociales	66839		53274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29252		39324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2111758		603056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2858126		1399718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	163583		163583	142536
Chiffres d’affaires nets	163583		163583	142536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			163593	142541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54102	73433
Impôts, taxes et versements assimilés			6453	6085
Salaires et traitements			107251	107230
Charges sociales			39039	30509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152	182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	-48
Total des charges d’exploitation (II) 			207018	217391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43425	-74850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2592	11710
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	253154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2609	489070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16101	1477316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16101	1477316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13492	-988246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56917	-1063096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13501		12081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6877		7007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9083		3975	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15960		10982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2459		1099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	179703		643692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239079		1696569	
BENEFICE OU PERTE	-59376		-1052877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		545		576
Total Immobilisations financières		1069527		1134617
Total Général		1070072		1135193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2204144
Total Général				2205265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545	152		697
AMORTISSEMENTS Total Général	545	152		697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24891
Total Provisions réglementées	15808	9083		24891
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15808	9083		24891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9083		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196299	196299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160	160		
Impôts sur les bénéfices	677	677		
T. V. A.	9634	9634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2791	2791		
Groupe et associés	383345	383345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5719	5719		
Charges constatées d’avance	14875	14875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	613499	613499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	748524	117704	519518	111302
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30427	30427		
Personnel et comptes rattachés	18083	18083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11497	11497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33618	33618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3641	3641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1236715	1236715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29252	29252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2111758	1480938	519518	111302
Emprunts souscrits en cours d’exercice	840900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3		3