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BILAN HOLDING DONA 2018 Siren 803795285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	545	363	182	363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1811383	224206	1587177	1584641
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1811928	224569	1587359	1585004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Clients et comptes rattachés	294971		294971	278385
Autres créances	1101268		1101268	943731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18		18	22
Charges constatées d’avance				8973
TOTAL (II)	1398057		1398057	1231111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3209984	224569	2985416	2816115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1773670		1773670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83045		83045	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116488			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93503		-116488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23914		16171	
TOTAL (I)	1857644		1756399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17799		4807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	831262		822502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52302		56817	
Dettes fiscales et sociales	225880		173793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	527		1799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1127770		1059716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2985416		2816115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17799		4807	
Dont emprunts participatifs	831262			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	257597		257597	231989
Chiffres d’affaires nets	257597		257597	231989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4496
Autres produits			193	112
Total des produits d’exploitation (I)			257790	236596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54714	49622
Impôts, taxes et versements assimilés			4710	6902
Salaires et traitements			121115	114120
Charges sociales			34393	36543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182	182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			215117	207371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42674	29225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14323	12258
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14323	12258
Dotations financières sur amortissements et provisions				226742
Intérêts et charges assimilées			9369	11079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9369	237820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4954	-225562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47628	-196337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1298		1164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2536			
Total des produits exceptionnels (VII)	3834		1164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13352		5843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7743		7743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21095		13586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17261		-12422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63136		-92271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275947		250018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182444		366506	
BENEFICE OU PERTE	93503		-116488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		545		
Total Immobilisations financières		1811383		
Total Général		1811928		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1811383
Total Général				1811928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182	182		363
AMORTISSEMENTS Total Général	182	182		363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23914
Total Provisions réglementées	16171	7743		23914
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				224206
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226742		2536	224206
TOTAL GENERAL	242913	7743	2536	248120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7743	2536	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294971	294971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44046	44046		
T. V. A.	20621	20621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1486		1486	
Groupe et associés	1034428	34428		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	687	687		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1396239	1394753	1486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17799	17799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52302	52302		
Personnel et comptes rattachés	13727	13727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42833	42833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158947	158947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10374	10374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	831262	831262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527	527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1127771	1127771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel