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BILAN EUREX - FIFM HOLDING 2021 Siren 803742980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1364109		1364109	1364109
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4461	3687	774	272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1451583		1451583	1447083
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	22000
TOTAL (I)	2838153	3687	2834466	2833464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33114		33114	11219
Autres créances	23337		23337	71320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				360530
Disponibilités	76824		76824	63138
Charges constatées d’avance	8476		8476	4773
TOTAL (II)	141751		141751	510980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2979904	3687	2976217	3344443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		430500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43050		43050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70384		488768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478398		441116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1791831		1403434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334907		875894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	795854		1007647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28683		16690	
Dettes fiscales et sociales	15900		33284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9042		7494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184386		1941010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2976217		3344443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1016933		1525184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			77	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	376108		376108	338610
Chiffres d’affaires nets	376108		376108	338610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2500	340
Autres produits			187	109
Total des produits d’exploitation (I)			378795	339059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153993	125819
Impôts, taxes et versements assimilés			3691	1977
Salaires et traitements			115958	116115
Charges sociales			74038	66871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498	545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6757	7296
Total des charges d’exploitation (II) 			354934	318623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23861	20436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			480535	441120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			383	1074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480918	442194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12844	19020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12844	19020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			468074	423173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491935	443610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8458		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8458		1398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5080		3892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859713		782851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381316		341735	
BENEFICE OU PERTE	478398		441116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1364109		
Total Immobilisations corporelles		3461		1000
Total Immobilisations financières		1469083		4500
Total Général		2836653		5500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1364109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4461
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	1469583
Total Général			4000	2838153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3189	498		3687
AMORTISSEMENTS Total Général	3189	498		3687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18982			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82926	64926	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334907	167454	167453	
Emprunts et dettes financières divers	2375	2375		
Fournisseurs et comptes rattachés	28683	28683		
Personnel et comptes rattachés	1764	1764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4094	4094		
Impôts sur les bénéfices	1188	1188		
T.V.A.	8484	8484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371	371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	793479	793479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9042	9042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184386	1016933	167453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	540911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	550			
Location, charges locatives et de copropriété	12000		12000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1182		467	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140260		113352	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153993		125819	
Taxe professionnelle	1541		1634	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2150		343	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3691		1977	
Montant de la TVA. collectée	75222		75850	
Total TVA. déductible sur biens et services	18515		19396	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1