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BILAN EUREX - FIFM HOLDING 2016 Siren 803742980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28000	17517	10483	19817
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1362	438	
Fonds commercial	1130171		1130171	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1980	564	1416	1082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1042
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2284530		2284530	3010410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22000		22000	10000
TOTAL (I)	3468481	19443	3449038	3042351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172024		172024	93058
Autres créances	9354		9354	2011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105962		105962	105526
Disponibilités	72166		72166	43803
Charges constatées d’avance	9914		9914	
TOTAL (II)	369420		369420	244397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3837902	19443	3818459	3286747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	861000		861000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8537			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10087		8537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	879624		869537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1619143		1829989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1128056		433039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8893		5463	
Dettes fiscales et sociales	72993		80489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1334	
Autres dettes	109748		66896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2938834		2417210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3818459		3286747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1635865		868380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	410219		410219	333960
Chiffres d’affaires nets	410219		410219	333960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1408	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	3
Total des produits d’exploitation (I)			411642	333963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84552	25625
Impôts, taxes et versements assimilés			1852	779
Salaires et traitements			200111	172760
Charges sociales			83450	83708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11230	8213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6745	5409
Total des charges d’exploitation (II) 			387939	296494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23703	37470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			429	526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429	526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32077	28428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32077	28428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31648	-27902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7946	9567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18868			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	835		1030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436391		334489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426304		325952	
BENEFICE OU PERTE	10087		8537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61774		72995	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1131971
Total Immobilisations corporelles		1112		868
Total Immobilisations financières		3020410		2296530
Total Général		3049522		3429369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1131971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3010410	2306530
Total Général			3010410	3468481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8183	9334		17517
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1362		1362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30	534		564
AMORTISSEMENTS Total Général	8213	11230		19443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172024			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3375			
T. V. A.	5977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2			
Charges constatées d’avance	9914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213293	191293	22000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1619143	316174	1226366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8893	8893		
Personnel et comptes rattachés	2243	2243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31360	31360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38526	38526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	865	865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1128056	1128056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109748	109748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2938834	1635865	1226366	76603
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12800		2700	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3359		2654	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68392		20271	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84552		25625	
Taxe professionnelle	234		127	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1618		652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1852		779	
Montant de la TVA. collectée	67076		53390	
Total TVA. déductible sur biens et services	10705		3380	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1