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BILAN ENTREPRISE CLIMAGELEC 2020 Siren 803723444				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21819	19623	2196	5918
Immobilisations financières	9350		9350	9350
Total Actif Immobilisé	31169	19623	11546	15268
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5341		5341	39521
Stock marchandises	6400		6400	7423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	155768		155768	95683
Créances – Autres	44032		44032	30762
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66315		66315	101625
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	277857		277857	275014
Total général Actif	309026			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			165749	132345
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29149	33404
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			244898	215749
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14214	30336
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6499		
Autres dettes			30290	44197
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44504	74533
Total général Passif			289403	290282
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	413858		442621	
Production stockée	-34180		38564	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10179		417	
Autres produits	1086			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	390942		481602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72207		106217	
Variation de stock (marchandises)	1022		-4246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13541			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90444		133605	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	909		9110	
Rémunérations du personnel 	128291		145778	
Charges sociales	59880		47499	
Dotations aux amortissements	3722		4125	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	356475		442088	
Résultat d’exploitation	34467		39514	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	839			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	215		50	
Impôts sur les bénéfices	5941		6060	
Bénéfice ou perte	29149		33404	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3655			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23830			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31169	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3655	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23830	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel