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BILAN ENTREPRISE CLIMAGELEC 2017 Siren 803723444				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19524	6900	12624	17808
Immobilisations financières	9350		9350	1920
Total Actif Immobilisé	28874	6900	21974	19728
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	598		598	1070
Stock marchandises	3030		3030	1952
Avances et acomptes versés sur commandes				1994
Créances – Clients et comptes rattachés	207117		207117	115723
Créances – Autres	31049		31049	30925
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81486		81486	58711
Caisse				
Charges constatées d’avance	987		987	4942
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	324267		324267	215318
Total général Actif	353141			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			36076	9856
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			55532	46220
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			141608	86076
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			79125	28877
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5642		
Autres dettes			75196	105839
Produits constatés d’avance			50312	14254
Total des dettes			204633	148969
Total général Passif			346241	235045
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14381	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	593214		495132	
Production stockée	-472		128	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3494			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	596236		495260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148883		63990	
Variation de stock (marchandises)	-1078		-1952	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7847			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126170		62152	
(dont taxe professionnelle)	726			
Impôts, taxes et versements assimilés	1253		2091	
Rémunérations du personnel 	180095		200600	
Charges sociales	70217		107959	
Dotations aux amortissements	5069		4387	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	530608		439228	
Résultat d’exploitation	65629		56032	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8996			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5145			
Impôts sur les bénéfices	13947		9812	
Bénéfice ou perte	55532		46220	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22810			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37295			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3795	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1236	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			9350	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1920	
Total Immobilisations (Valeur brute)			25913	
Total Immobilisations (Augmentations)			14381	
Total Immobilisations (Diminutions)			11420	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5145	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2355	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22810	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37295	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel