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BILAN CECIL HOTEL 2017 Siren 803730274				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	524680		524680	524680
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	230878	57041	173837	165558
Immobilisations financières	10200		10200	10200
Total Actif Immobilisé	765758	57041	708717	700438
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2480		2480	10134
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8666		8666	2041
Caisse				
Charges constatées d’avance	1972		1972	3071
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13117		13117	15246
Total général Actif	778875			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-51154	-66264
Résultat de l’exercice			14640	15210
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-35413	-50054
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			144121	174267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18016	12345
Fournisseurs et comptes rattachés			3056	2494
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		572630		
Autres dettes			592055	576631
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			757247	765737
Total général Passif			721834	715683
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			113418	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31227	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10740			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184966		187390	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2187		110	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197893		187500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7542			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			6769	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111810		117926	
(dont taxe professionnelle)	2678			
Impôts, taxes et versements assimilés	6849		5321	
Rémunérations du personnel 	17902		9446	
Charges sociales	6571		3874	
Dotations aux amortissements	22948		23562	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5020		17	
Total des charges d’exploitation	178643		166914	
Résultat d’exploitation	19250		20586	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4610		5375	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14640		15210	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25314	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5913	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			734531	
Total Immobilisations (Augmentations)			31227	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel