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BILAN C URI O-LIVING SAS 2018 Siren 803774959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1125000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60200	21000	39200	49700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2535911	374687	2161224	2185947
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210631	146636	63995	111785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				122556
Participations évaluées - mise en équivalence	5681303	4115515	1565788	5681303
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	329		329	30
TOTAL (I)	8488375	4657839	3830536	8151321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24177	1	24177	2494
Clients et comptes rattachés	25131		25131	21783
Autres créances	5029250		5029250	352515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100370		100370	1440
Charges constatées d’avance				2560
TOTAL (II)	5178928		5178928	380792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13667303	4657839	9009464	9657113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	101177			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1470533		-812643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2846171		-657890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			321671	
TOTAL (I)	3476815		851138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699641		812333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4713949		7784589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1925			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73237		159208	
Dettes fiscales et sociales	9022		4078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5350		16870	
Autres dettes	81		81	
Produits constatés d’avance (2)	29443		28817	
TOTAL (IV)	5532649		8805975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9009464		9657113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	590			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			76380	39687
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			76380	39687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	1331
Total des produits d’exploitation (I)			76397	41019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289293	249680
Impôts, taxes et versements assimilés			11805	11769
Salaires et traitements			656	2274
Charges sociales			139	446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186928	186581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	8
Total des charges d’exploitation (II) 			488859	450758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-412462	-409739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7975275	3935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4218371	155825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3756904	-151890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3344442	-561629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209360		96261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192528		-96261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	690799			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8453560		44954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5607389		702844	
BENEFICE OU PERTE	2846171		-657890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60200		
Total Immobilisations corporelles		2765184		109915
Total Immobilisations financières		5681333		299
Total Général		8506717		110214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128556	2746543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5681632
Total Général			128556	8488375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10500	10500		21000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344895	176428		521324
AMORTISSEMENTS Total Général	355395	186928		542324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	321671	80217	401888	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	321671	80217	401888	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80217	401888	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	329		329	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25131	25131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5029250	5029250		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5054711	5054381	329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699622	108676	453073	137874
Emprunts et dettes financières divers	590	590		
Fournisseurs et comptes rattachés	73237	73237		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9022	9022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5350	5350		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4713440	4713440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29443	29443		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5530724	4939777	453073	137874
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel