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BILAN C URI O-LIVING SAS 2017 Siren 803774959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1125000		1125000	1125000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60200	10500	49700	7700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2434734	248787	2185947	2311074
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	207893	96108	111785	156739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	122556	1	122556	167856
Participations évaluées - mise en équivalence	5681303		5681303	5681303
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	8506717	355395	8151321	8324702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2494		2494	1137
Clients et comptes rattachés	21783		21783	1977
Autres créances	352515		352515	290630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1440		1440	6095
Charges constatées d’avance	2560		2560	2360
TOTAL (II)	380792		380792	302198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10012509	355395	9657113	9751900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-812643		-408786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-657890		-403857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	321671		225410	
TOTAL (I)	851138		1412767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	812333		917740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7784589		7278561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159208		127216	
Dettes fiscales et sociales	4078		3766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16870			
Autres dettes	81		600	
Produits constatés d’avance (2)	28817			
TOTAL (IV)	8805975		8339133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9657113		9751900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			39687	62678
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			39687	62678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1331	2
Total des produits d’exploitation (I)			41019	62680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249680	139746
Impôts, taxes et versements assimilés			11769	11927
Salaires et traitements			2274	780
Charges sociales			446	62
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186581	168454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	21
Total des charges d’exploitation (II) 			450758	320990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-409739	-258310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3935	90584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155825	139870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151890	-49286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-561629	-307596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96261		96261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96261		-96261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44954		153264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	702844		557121	
BENEFICE OU PERTE	-657890		-403857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7700		52500
Total Immobilisations corporelles		2804484		13200
Total Immobilisations financières		5681333		
Total Général		8493517		65700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52500	2765184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5681333
Total Général			52500	8506717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10500		10500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168815	176081		344895
AMORTISSEMENTS Total Général	168815	186581		355395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				321671
Total Provisions réglementées	225410	96261		321671
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	225410	96261		321671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96261		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21783	21783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	352516	352516		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2560	2560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376889	376859	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5813	5813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	806520	106898	445663	253959
Emprunts et dettes financières divers	680	680		
Fournisseurs et comptes rattachés	159208	159208		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4078	4078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16870	16870		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7783990	7783990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28817	28817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8805975	8106353	445663	253959
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel