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BILAN ADDENET - LAMORLETTE 2016 Siren 803746163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19822	14883	4939	11486
Autres immobilisations corporelles	47946	37669	10276	25908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	998		998	998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8038		8038	8038
TOTAL (I)	326803	52552	274251	296429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	254283		254283	224098
En cours de production de biens	76825		76825	71830
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301281	10300	290981	220187
Autres créances	185885		185885	185932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124412		124412	137548
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	942687	10300	932387	839596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1269490	62852	1206638	1136025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2062			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39187			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145624		41249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336873		191249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224341		270508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37858		24815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137895		215604	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249794		218198	
Dettes fiscales et sociales	191117		174300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43		186	
Produits constatés d’avance (2)	28717		41165	
TOTAL (IV)	869764		944776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1206638		1136025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694687		722511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			622	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3236663		3236663	3687222
Production vendue services	35280		35280	49207
Chiffres d’affaires nets	3271943		3271943	3736429
				
Production stockée			4995	71830
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9805	2834
Autres produits			2990	6391
Total des produits d’exploitation (I)			3289733	3817483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1771263	2220934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30185	-224098
Autres achats et charges externes			286712	396915
Impôts, taxes et versements assimilés			28117	29691
Salaires et traitements			609818	814077
Charges sociales			363843	455354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20843	32754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28442	365
Total des charges d’exploitation (II) 			3078854	3743491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210879	73992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453	426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			453	426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19528	31513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19528	31513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19075	-31088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191804	42904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	644		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		1571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1468		1571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-824		-1541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45356		114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3290830		3817939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3145206		3776690	
BENEFICE OU PERTE	145624		41249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6394		9680	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2605		2834	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28442		365	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		70148		120
Total Immobilisations financières		9036		
Total Général		329183		120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	67768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9036
Total Général			2500	326803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32754	20843	1045	52552
AMORTISSEMENTS Total Général	32754	20843	1045	52552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17500		7200	10300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17500		7200	10300
TOTAL GENERAL	17500		7200	10300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel