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BILAN TRAIT D'UNION 2021 Siren 803617869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	60000		60000	60000
Concessions, brevets et droits similaires	1050		1050	1050
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42261	12717	29544	33016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19000		19000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5600		5600	1500
Autres immobilisations financières	17468		17468	17468
TOTAL (I)	145380	12717	132662	113035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2108		2108	
Clients et comptes rattachés	434616		434616	303388
Autres créances	77365		77365	57080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	122117		122117	245891
Charges constatées d’avance	26397		26397	20071
TOTAL (II)	662702		662702	626529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	808082	12717	795364	739564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30656		49094	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2883		-18438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44273		47156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303357		317726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	383		383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70180		22218	
Dettes fiscales et sociales	214436		232680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162735		119400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751091		692408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795364		739564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1438074		1438074	1154145
Chiffres d’affaires nets	1438074		1438074	1154145
				
Production stockée				-14135
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5472	10989
Autres produits			17	49
Total des produits d’exploitation (I)			1443563	1151048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			754905	610889
Impôts, taxes et versements assimilés			8371	9443
Salaires et traitements			509831	426070
Charges sociales			162690	131978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6439	3110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			354	715
Total des charges d’exploitation (II) 			1442589	1182206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			973	-31158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1319	799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1319	799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1318	-799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344	-31958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		14500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2083		14500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	837		882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3784		99	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4622		981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2538		13519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445647		1165548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1448530		1183986	
BENEFICE OU PERTE	-2883		-18438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61050		
Total Immobilisations corporelles		39296		6751
Total Immobilisations financières		18968		26000
Total Général		119315		32751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3786	42261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2900		42068
Total Général		2900	3786	145380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6280	6439	2	12717
AMORTISSEMENTS Total Général	6280	6439	2	12717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5600		5600	
Autres immobilisations financières	17468		17468	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	434616	434616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2855	2855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11907	11907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62353	62353		
Charges constatées d’avance	26397	26397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	561446	538378	23068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303239	16356	286883	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70180	70180		
Personnel et comptes rattachés	9301	9301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108500	108500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90667	90667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5967	5967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383	383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162735	162735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751091	464208	286883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel