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BILAN TRAIT D'UNION 2017 Siren 803617869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	60000		60000	
Concessions, brevets et droits similaires	1700	290	1410	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16755	6879	9877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8276		8276	
TOTAL (I)	86731	7168	79563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13829		13829	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107660		107660	
Autres créances	20443		20443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30932		30932	
Charges constatées d’avance	22732		22732	
TOTAL (II)	195596		195596	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282328	7168	275159	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13945			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14506			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35602			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	958			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48607			
Dettes fiscales et sociales	132480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50013			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239558			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	275159			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236152			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	739203	493	739696	
Chiffres d’affaires nets	739203	493	739696	
				
Production stockée			13829	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12601	
Autres produits			134	
Total des produits d’exploitation (I)			766260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400794	
Impôts, taxes et versements assimilés			2206	
Salaires et traitements			265873	
Charges sociales			73120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	
Total des charges d’exploitation (II) 			747614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	766260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751754			
BENEFICE OU PERTE	14506			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29021			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12601			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1700		
Total Immobilisations corporelles		15255		1500
Total Immobilisations financières		6326		1950
Total Général		23281		63450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8276
Total Général				86731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160	130		290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1512	5367		6879
AMORTISSEMENTS Total Général	1671	5497		7168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8276			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13514			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6598			
Charges constatées d’avance	22732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159111	150835	8276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7419	4013	3406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48607	48607		
Personnel et comptes rattachés	34455	34455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47805	47805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46354	46354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3865	3865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	958	958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50013	50013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239558	236152	3406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel