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BILAN TERRANOVA 2021 Siren 803610401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	353459		353459	353459
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4300	1366	2934	2193
Autres immobilisations corporelles	281062	210710	70352	85347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14689		14689	14689
TOTAL (I)	653510	212076	441434	455688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5138		5138	3425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8903		8903	
Autres créances	151509		151509	208148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293820		293820	90969
Charges constatées d’avance	14038		14038	17068
TOTAL (II)	473409		473409	319610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1126919	212076	914843	775298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	340793		318376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155454		42417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559247		423793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179354		215214	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77366		38016	
Dettes fiscales et sociales	98876		98189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			87	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355596		351505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	914843		775298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337991		310829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	681935		681935	590800
Chiffres d’affaires nets	681935		681935	590800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111491	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98234	39146
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			891670	629946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1713	3425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176906	145679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228543	144879
Impôts, taxes et versements assimilés			6651	2425
Salaires et traitements			246248	225417
Charges sociales			72525	31236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24996	28368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1041	1943
Total des charges d’exploitation (II) 			755197	583372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136473	46574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1105	930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1105	930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4347	4789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4347	4789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3242	-3858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133231	42716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22756		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22756		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	532		307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22224		-299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915531		630885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760077		588467	
BENEFICE OU PERTE	155454		42417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98234		39146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1037		1943	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353459		
Total Immobilisations corporelles		299389		11274
Total Immobilisations financières		14689		
Total Général		667537		11274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25302	285362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14689
Total Général			25302	653510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211850	24996	24770	212076
AMORTISSEMENTS Total Général	211850	24996	24770	212076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14689		14689	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8903	8903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14948	14948		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16707	16707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119854	119854		
Charges constatées d’avance	14038	14038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189140	174451	14689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179354	161749	17605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77366	77366		
Personnel et comptes rattachés	58261	58261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34377	34377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5555	5555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	683	683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355596	337991	17605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77548		29500	
Location, charges locatives et de copropriété	54972		50045	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31578		25142	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15989		4949	
Autres comptes	48456		35244	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228543		144879	
Taxe professionnelle	1048		1107	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5603		1318	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6651		2425	
Montant de la TVA. collectée	75681		65235	
Total TVA. déductible sur biens et services	52652		47548	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13