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BILAN TERRANOVA 2019 Siren 803610401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	353459		353459	353459
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3505	611	2894	621
Autres immobilisations corporelles	295884	182870	113014	137358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14539		14539	13039
TOTAL (I)	667387	183482	483906	504478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6850		6850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	99139		99139	166404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93388		93388	33665
Charges constatées d’avance	14940		14940	15530
TOTAL (II)	214317		214317	215598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	881704	183482	698223	720076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	281842		209879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36534		71963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381376		314842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149418		232341	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73977		50545	
Dettes fiscales et sociales	93365		69471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87		52877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316847		405234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	698223		720076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239658		255817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	814		814	
Production vendue biens				
Production vendue services	1087295		1087295	995084
Chiffres d’affaires nets	1088108		1088108	995084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85424	109054
Autres produits			750	
Total des produits d’exploitation (I)			1174282	1104138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-6850	7100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272442	239178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246583	266936
Impôts, taxes et versements assimilés			10287	7998
Salaires et traitements			436769	333541
Charges sociales			124579	96920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36922	39594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3260	2522
Total des charges d’exploitation (II) 			1123992	993788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50290	110350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1020	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6488	8351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6488	8351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5468	-8351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44822	101999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	702		6246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702		16092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-692		-15990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7596		14046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1175312		1104240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138778		1032277	
BENEFICE OU PERTE	36534		71963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41		85424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	43			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44		2587	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353459		
Total Immobilisations corporelles		284539		14850
Total Immobilisations financières		13039		1500
Total Général		651037		16350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14539
Total Général				667387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146560	36922		183482
AMORTISSEMENTS Total Général	146560	36922		183482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14539		14539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6450	6450		
T. V. A.	10144	10144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78545	78545		
Charges constatées d’avance	14940	14940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128618	114079	14539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99538	56126	43412	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49880	16103	33777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73977	73977		
Personnel et comptes rattachés	35055	35055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50288	50288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6708	6708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1314	1314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87	87		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316847	239658	77189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86667		91000	
Location, charges locatives et de copropriété	56916		56855	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35809		25860	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5506		2158	
Autres comptes	61685		91062	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246583		266936	
Taxe professionnelle	1047		1007	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9240		6991	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10287		7998	
Montant de la TVA. collectée	121373		111633	
Total TVA. déductible sur biens et services	66472		68056	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15