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BILAN TERRANOVA 2018 Siren 803610401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	353459		353459	353459
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	905	284	621	802
Autres immobilisations corporelles	283634	146276	137358	181006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13039		13039	13039
TOTAL (I)	651037	146560	504478	548306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				7100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				138
Autres créances	166404		166404	140073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33665		33665	49719
Charges constatées d’avance	15530		15530	14864
TOTAL (II)	215598		215598	211894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866636	146560	720076	760200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	209879		180090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71963		29789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314842		242879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232341		236254	
Emprunts et dettes financières divers (4)			119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50545		65196	
Dettes fiscales et sociales	69471		163081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52877		52672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405234		517321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720076		760200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255817		363601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	995084		995084	1197125
Chiffres d’affaires nets	995084		995084	1197125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109054	43072
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1104138	1240197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7100	-7100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239178	289302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266936	265900
Impôts, taxes et versements assimilés			7998	8576
Salaires et traitements			333541	397622
Charges sociales			96920	95169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39594	40366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2522	2324
Total des charges d’exploitation (II) 			993788	1092160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110350	148037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8351	8564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8351	8564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8351	-8564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101999	139474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102		4591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102		4591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6246		85499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9846		6577	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16092		92076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15990		-87486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14046		22199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104240		1244788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032277		1214999	
BENEFICE OU PERTE	71963		29789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7509		8067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109054		43072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2522		2324	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353459		
Total Immobilisations corporelles		297667		5611
Total Immobilisations financières		13039		
Total Général		664165		5611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18739	284539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13039
Total Général			18739	651037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115859	39594	8893	146560
AMORTISSEMENTS Total Général	115859	39594	8893	146560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13039		13039	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360	360		
Impôts sur les bénéfices	27926	27926		
T. V. A.	14770	14770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9427	9427		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111420	111420		
Charges constatées d’avance	15530	15530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194972	181933	13039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153720	82924	70796	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78621		78621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50545	50545		
Personnel et comptes rattachés	25330	25330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43509	43509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157	157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474	474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52877	52877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405234	255817	149417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76319			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91000		121000	
Location, charges locatives et de copropriété	56855		61665	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25860		10734	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2158		278	
Autres comptes	91062		72223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266936		265900	
Taxe professionnelle	1007		860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6991		7716	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7998		8576	
Montant de la TVA. collectée	111633		138478	
Total TVA. déductible sur biens et services	68056		74713	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14