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BILAN TERRANOVA 2017 Siren 803610401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	353459		353459	353459
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	905	103	802	
Autres immobilisations corporelles	296762	115756	181006	221296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13039		13039	17739
TOTAL (I)	664165	115859	548306	592494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7100		7100	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138		138	3416
Autres créances	140073		140073	26002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49719		49719	172639
Charges constatées d’avance	14864		14864	
TOTAL (II)	211894		211894	202056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	876059	115859	760200	794550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180090		7930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29789		172160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242879		213090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236254		256796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119		139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65196		104600	
Dettes fiscales et sociales	163081		121593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52672		98333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517321		581460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760200		794550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363601		581460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1197125		1197125	1398673
Chiffres d’affaires nets	1197125		1197125	1398673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43072	103150
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1240197	1501823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				190
Variation de stock (marchandises)			-7100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289302	299401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265900	399404
Impôts, taxes et versements assimilés			8576	11769
Salaires et traitements			397622	440400
Charges sociales			95169	101619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40366	39470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2324	2212
Total des charges d’exploitation (II) 			1092160	1294467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148037	207357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8564	8727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8564	8727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8564	-8727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139474	198630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4591			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85499		1820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6577			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92076		1820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87486		-1820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22199		24650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1244788		1501823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214999		1329664	
BENEFICE OU PERTE	29789		172160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8067		8067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43072		103150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2324		2075	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353459		
Total Immobilisations corporelles		300008		7455
Total Immobilisations financières		17739		
Total Général		671206		7455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9796	297667
Prêts et immobilisations financières			4700	
Total Immobilisations financières			4700	13039
Total Général			14496	664165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78712	40366	3219	115859
AMORTISSEMENTS Total Général	78712	40366	3219	115859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13039			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360			
Impôts sur les bénéfices	36066			
T. V. A.	11377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86770			
Charges constatées d’avance	14864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	168114	155075	13039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206025	52305	153720	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30229	30229		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65196	65196		
Personnel et comptes rattachés	45137	45137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57395	57395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4849	4849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55700	55700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119	119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52672	52672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517321	363601	153720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121000		106140	
Location, charges locatives et de copropriété	61665		117513	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10734		67662	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	278			
Autres comptes	72223		108089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265900		399404	
Taxe professionnelle	860		1453	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7716		10316	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8576		11769	
Montant de la TVA. collectée	138478		161800	
Total TVA. déductible sur biens et services	74713		143648	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16