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BILAN SELARL PHARMACIE CELINE LECLAIR 2018 Siren 803667591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	514006		514006	514006
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2002	1387	615	1038
Autres immobilisations corporelles	80820	51849	28971	39995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	3200
TOTAL (I)	600028	53236	546792	558239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118749	1511	117238	100082
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320		320	1684
Autres créances	55959		55959	9929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320154		320154	291100
Charges constatées d’avance	758		758	726
TOTAL (II)	495940	1511	494430	403522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095969	54747	1041222	961761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323452		190475	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144526		132976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588978		444452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335338		375731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4237		6480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80482		92969	
Dettes fiscales et sociales	32187		42128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452244		517309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1041222		961761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1196870		1196870	1149038
Production vendue biens				
Production vendue services	157177		157177	140470
Chiffres d’affaires nets	1354047		1354047	1289507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3150	5334
Autres produits			282	3997
Total des produits d’exploitation (I)			1357479	1298838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			880727	834481
Variation de stock (marchandises)			-15646	-11519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235	167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59884	57058
Impôts, taxes et versements assimilés			4390	4111
Salaires et traitements			151116	150688
Charges sociales			62818	59096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13022	12618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1511	3021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2236	295
Total des charges d’exploitation (II) 			1160293	1110015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197187	188823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			363	348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363	348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6502	7210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6502	7210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6139	-6861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191048	181961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46521		48985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1357842		1299186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1213316		1166210	
BENEFICE OU PERTE	144526		132976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129		3210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18186		15487	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514006		
Total Immobilisations corporelles		81247		1575
Total Immobilisations financières		3200		
Total Général		598453		1575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général				600028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40214	13022		53236
AMORTISSEMENTS Total Général	40214	13022		53236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3021	1511	3021	1511
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3021	1511	3021	1511
TOTAL GENERAL	3021	1511	3021	1511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111	3021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200	3200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320	320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4399	4399		
T. V. A.	1981	1981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49579	49579		
Charges constatées d’avance	758	758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60237	60237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335338	44596	172487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80482	80482		
Personnel et comptes rattachés	11532	11532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14931	14931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3946	3946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1777	1777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4237	4237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452244	161502	172487	118255
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3841		251	
Location, charges locatives et de copropriété	19547		19547	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7986		7787	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28510		29473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59884		57058	
Taxe professionnelle	1101		1075	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3289		3036	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4390		4111	
Montant de la TVA. collectée	73249		69185	
Total TVA. déductible sur biens et services	53094		53108	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4