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BILAN SARL SOMIMMO 2017 Siren 803690270				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8979	2051	6928	1362
Immobilisations financières	1350		1350	150
Total Actif Immobilisé	10329	2051	8278	1512
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	152822		152822	182467
Avances et acomptes versés sur commandes	2478		2478	1838
Créances – Clients et comptes rattachés	18500		18500	1000
Créances – Autres				5483
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63946		63946	82938
Caisse				
Charges constatées d’avance	307		307	418
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	238053		238053	274143
Total général Actif	248382	444083		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13837	30270
Résultat de l’exercice			34563	-16433
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57199	22637
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			86	158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8065	130640
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		100148		
Autres dettes			180981	122221
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			189131	253019
Total général Passif			246331	275655
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8244	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	393500		444083	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393501		444087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94588		285872	
Variation de stock (marchandises)	29645		7663	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15978		35083	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75456		82950	
(dont taxe professionnelle)	823			
Impôts, taxes et versements assimilés	9863		8409	
Rémunérations du personnel 	92978		27416	
Charges sociales	36103		9937	
Dotations aux amortissements	1479		684	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		1	
Total des charges d’exploitation	356097		458015	
Résultat d’exploitation	37405		-13928	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	408		1000	
Charges financières	51		105	
Charges exceptionnelles			3400	
Impôts sur les bénéfices	3199			
Bénéfice ou perte	34563		-16433	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2784	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2084	
Total Immobilisations (Augmentations)			8244	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel