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BILAN QUALYTIM 2021 Siren 803647981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173327	103179	70148	78092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44748		44748	28748
Créances rattachées à des participations	2991298		2991298	2469972
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11249		11249	10641
TOTAL (I)	3220622	103179	3117443	2587453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1794961		1794961	460666
Autres créances	627056		627056	786106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153075		153075	433718
Charges constatées d’avance	9435		9435	8554
TOTAL (II)	2584528		2584528	1689044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5805150	103179	5701971	4276496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1494179		1199364	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410569		394815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1959748		1649179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1921863		707671	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666419		691853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629313		625731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192568		301135	
Dettes fiscales et sociales	272377		300927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40720			
Produits constatés d’avance (2)	18962			
TOTAL (IV)	3742223		2627317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5701971		4276496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				538843
Production vendue biens				
Production vendue services	1389131		1389131	283771
Chiffres d’affaires nets	1389131		1389131	822614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12826	7954
Autres produits			573	338
Total des produits d’exploitation (I)			1402529	830906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				381675
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			879171	753014
Impôts, taxes et versements assimilés			6534	4153
Salaires et traitements			310990	210583
Charges sociales			114682	80401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22402	23776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17741	41
Total des charges d’exploitation (II) 			1351521	1453643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51009	-622737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			498366	1278089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			498366	1278089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186388	43742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186388	43742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311978	1234347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362987	611610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	673			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16221		24740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16221		24740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15548		-24740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63130		192055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1901568		2108994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1490999		1714179	
BENEFICE OU PERTE	410569		394815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		158869		14458
Total Immobilisations financières		2509361		537935
Total Général		2668230		552393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3047295
Total Général				3220622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2991298		2991298	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11249		11249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1794961	1794961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108130	108130		
T. V. A.	173608	173608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345318	345318		
Charges constatées d’avance	9435	9435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5434000	2431452	3002547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1921863	121863	1800000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	666419	62964	603455	
Emprunts et dettes financières divers	115350	115350		
Fournisseurs et comptes rattachés	192568	192568		
Personnel et comptes rattachés	43538	43538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18484	18484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206525	206525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3830	3830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	513963	513963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40720	40720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18962	18962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3742223	1338768	2403455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel