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BILAN QUALYTIM 2020 Siren 803647981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158869	80777	78092	99586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28748		28748	12750
Créances rattachées à des participations	2469972		2469972	1444569
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10641		10641	10641
TOTAL (I)	2668230	80777	2587453	1567546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				378974
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	460666		460666	593599
Autres créances	786106		786106	433693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433718		433718	334946
Charges constatées d’avance	8554		8554	8147
TOTAL (II)	1689044		1689044	1749359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4357273	80777	4276496	3316905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1199364		673073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394815		766291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1649179		1494364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	707671			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691853		320066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	625731		1251362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301135		125742	
Dettes fiscales et sociales	300927		125372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2627317		1822541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4276496		3316905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	538843		538843	
Production vendue biens				
Production vendue services	283771		283771	974269
Chiffres d’affaires nets	822614		822614	974269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7954	3933
Autres produits			338	81
Total des produits d’exploitation (I)			830906	978283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			381675	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753014	701355
Impôts, taxes et versements assimilés			4153	3188
Salaires et traitements			210583	161933
Charges sociales			80401	50080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23776	24407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1453643	940977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-622737	37306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				758131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1278089	758131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1278089	758131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43742	26703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43742	26703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1234347	731428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611610	768735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24740		2584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24740		2584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24740		-2584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192055		-140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2108994		1736414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1714179		970123	
BENEFICE OU PERTE	394815		766291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		156587		2282
Total Immobilisations financières		1467960		1160352
Total Général		1624547		1162634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			118952	2509361
Total Général			118952	2668230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57001	23776		80777
AMORTISSEMENTS Total Général	57001	23776		80777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2469972		2469972	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10641		10641	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	460666	460666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95696	95696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	690410	690410		
Charges constatées d’avance	8554	8554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3735938	1255326	2480613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	707671	7671	700000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	691853	128797	481845	81211
Emprunts et dettes financières divers	19035	19035		
Fournisseurs et comptes rattachés	301135	301135		
Personnel et comptes rattachés	22139	22139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17169	17169		
Impôts sur les bénéfices	189055	189055		
T.V.A.	67441	67441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5123	5123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606696	606696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2627317	1364261	1181845	81211
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel