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BILAN PIERRE MARGUIER 2017 Siren 803636422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8557	2852	5705	7417
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59157	2852	56305	58017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1650		1650	11400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12577		12577	28404
Autres créances	65845		65845	75585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133765		133765	73861
Charges constatées d’avance	2514		2514	17061
TOTAL (II)	216351		216351	206311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275508	2852	272656	264327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40352			
Report à nouveau			-72966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19776		113468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61778		42002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132959		166764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45243		11289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17693		11958	
Dettes fiscales et sociales	2974		4967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12009		27347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210878		222325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272656		264327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112570		89587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	509302		509302	675586
Chiffres d’affaires nets	509302		509302	675586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4325
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			509703	680313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94299	113062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9750	-7230
Autres achats et charges externes			106532	101156
Impôts, taxes et versements assimilés			8721	7615
Salaires et traitements			242535	316570
Charges sociales			22293	25332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2146	1332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	31
Total des charges d’exploitation (II) 			486329	557869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23374	122444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3099	3099
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3099	3099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3241	3947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3241	3947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143	-848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23232	121596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294		399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294		-399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3162		7729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512802		683412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	493026		569944	
BENEFICE OU PERTE	19776		113468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4132			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4325	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		8557		
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		59157		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				59157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1140	1712		2852
AMORTISSEMENTS Total Général	1140	1712		2852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5532			
Impôts sur les bénéfices	1791			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58522			
Charges constatées d’avance	2514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80936	80936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221	221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132738	34430	98308	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17693	17693		
Personnel et comptes rattachés	1933	1933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1041	1041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45243	45243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12009	12009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210878	112570	98308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2344		1393	
Location, charges locatives et de copropriété	65689		66665	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10067		8671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28433		24427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106532		101156	
Taxe professionnelle	2542		2418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6179		5197	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8721		7615	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel