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BILAN PIERRE MARGUIER 2016 Siren 803636422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8557	1140	7417	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59157	1140	58017	50600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11400		11400	4170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28404		28404	12399
Autres créances	75585		75585	111662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73861		73861	879
Charges constatées d’avance	17061		17061	3468
TOTAL (II)	206311		206311	132577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265467	1140	264327	183177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72966			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113468		-72966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42002		-71466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166764		200100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11289		142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11958		12841	
Dettes fiscales et sociales	4967		5052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27347		36509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222325		254643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264327		183177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89587		88156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	675586		675586	867015
Chiffres d’affaires nets	675586		675586	867015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4325	
Autres produits			2	73
Total des produits d’exploitation (I)			680313	867487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113062	165643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7230	-4170
Autres achats et charges externes			101156	173579
Impôts, taxes et versements assimilés			7615	4892
Salaires et traitements			316570	467023
Charges sociales			25332	38361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1332	10938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	14
Total des charges d’exploitation (II) 			557869	856280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122444	11207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3099	1549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3099	1549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3947	9156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3947	9156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-848	-7607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121596	3600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			103930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			103930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	399		180449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399		180496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-399		-76566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	683412		972967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	569944		1045932	
BENEFICE OU PERTE	113468		-72966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4325			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles				8557
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		50600		8557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				59157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1140		
AMORTISSEMENTS Total Général		1140		1140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75585			
Charges constatées d’avance	17061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121050	121050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166487	33749	132738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11958	11958		
Personnel et comptes rattachés	97	97		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4607	4607		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11289	11289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27347	27347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222325	89587	132738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1393		1739	
Location, charges locatives et de copropriété	66665		125851	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8671		9956	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24427		36033	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101156		173579	
Taxe professionnelle	2418		632	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5197		4260	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7615		4892	
Montant de la TVA. collectée			1410	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			2