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BILAN PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR-CONDITIONING FRANCE SAS 2022 Siren 803608777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410626	275356	135270	
Fonds commercial	410000		410000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3436907	583924	2852983	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5014992	1610646	3404346	
Autres immobilisations corporelles	1954045	1026719	927326	
Immobilisations en cours	118854		118854	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38503		38503	
TOTAL (I)	11383926	3496644	7887281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8821423	964813	7856610	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1887054	85187	1801867	
Avances et acomptes versés sur commandes	1126982		1126982	
Clients et comptes rattachés	7997427	52655	7944772	
Autres créances	1599988		1599988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90740		90740	
Charges constatées d’avance	76835		76835	
TOTAL (II)	21600447	1102655	20497792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5981		5981	
TOTAL GENERAL (0 à V)	32990354	4599300	28391055	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	285195			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1395313			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1388557			
Subventions d’investissement	224204			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3202644			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	406533			
Provisions pour charges	1419528			
TOTAL (III)	1826061			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14009095			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4537789			
Dettes fiscales et sociales	4547069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23317191			
(V)	45159			
TOTAL GENERAL (I à V)	28391055			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21966185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12902302			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19037090	14846321	33883411	
Production vendue biens	210293		210293	
Production vendue services	139529	1036268	1175797	
Chiffres d’affaires nets	19386912	15882589	35269501	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108879	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1494361	
Autres produits			216451	
Total des produits d’exploitation (I)			37089192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4444796	
Variation de stock (marchandises)			-224626	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15492690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2909350	
Autres achats et charges externes			5222459	
Impôts, taxes et versements assimilés			389509	
Salaires et traitements			8164977	
Charges sociales			3090956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			784840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1050776	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190432	
Autres charges			21366	
Total des charges d’exploitation (II) 			35718825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1370367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2675	
Différences positives de change			8033	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10708	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5981	
Intérêts et charges assimilées			135676	
Différences négatives de change			16940	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1222479	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2292			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2292			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-792			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166870			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37101400			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35712843			
BENEFICE OU PERTE	1388557			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748976		71651
Total Immobilisations corporelles		7587208		3110434
Total Immobilisations financières		81700		700
Total Général		8417884		3182785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172845	10524797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43898	38502
Total Général			216743	11383926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186132	89224		275356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2531551	695616	5879	3221288
AMORTISSEMENTS Total Général	2717683	784840	5879	3496644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				400552
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5981
Provisions pour pensions et obligations similaires				1419528
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2002552	196412	372903	1826061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1087864	1050000	1087864	1050000
Sur comptes clients	88148	776	36269	52655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1176012	1050776	1124133	1102655
TOTAL GENERAL	3178564	1247188	1497036	2928716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1241208	1494081	
                                             - Financières		5981	2675	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38503	20743	17760	
Clients douteux ou litigieux	52655		52655	
Autres créances clients	7892117	7892117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33225	33225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6717	6717		
Impôts sur les bénéfices	1174387	516435	657952	
T. V. A.	174661	174661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1337979	1337979		
Charges constatées d’avance	76835	76835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10787079	10058712	728367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12902302	12902302		
Emprunts et dettes financières divers	1106793	398432	708361	
Fournisseurs et comptes rattachés	4537789	4537789		
Personnel et comptes rattachés	1782147	1782147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2321429	1678784	642645	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202407	202407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241087	241087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223237	223237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23317191	21966185	1351006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	213