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BILAN PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR-CONDITIONING FRANCE SAS 2020 Siren 803608777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188158	126123	62035	25153
Fonds commercial	410000		410000	410000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3426506	349747	3076759	3170633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1553150	907666	645484	623043
Autres immobilisations corporelles	1669987	725052	944935	1050764
Immobilisations en cours	57081		57081	14416
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86036		86036	120752
TOTAL (I)	7390917	2108587	5282330	5414762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5869057	986000	4883057	4977911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1501638	77000	1424638	1144631
Avances et acomptes versés sur commandes	574485		574485	173330
Clients et comptes rattachés	4878562	113165	4765397	5326792
Autres créances	2182605		2182605	2295214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551808		551808	424049
Charges constatées d’avance	62025		62025	110509
TOTAL (II)	15620180	1176165	14444015	14452436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2493		2493	97
TOTAL GENERAL (0 à V)	23013590	3284752	19728838	19867295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2700000		2700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	285195		285195	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-898342			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193850		-898342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2280704		2086853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	492800		513847	
Provisions pour charges	1602354		1611986	
TOTAL (III)	2095155		2125833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9143775		9471992	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3115724		3180428	
Dettes fiscales et sociales	2868562		2712256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151778		173269	
Produits constatés d’avance (2)	72654		113512	
TOTAL (IV)	15352491		15651457	
(V)	488		3151	
TOTAL GENERAL (I à V)	19728838		19867295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13901422		13863318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7350641		7388909	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17745386	10481169	28226555	27833797
Production vendue biens	84831		84831	91901
Production vendue services	613144	1080456	1693599	1340459
Chiffres d’affaires nets	18443361	11561625	30004986	29266157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24204	24204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1731966	1934550
Autres produits			272091	4
Total des produits d’exploitation (I)			32033247	31224915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3972056	5730046
Variation de stock (marchandises)			389993	-835261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11004876	11115661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132446	-563151
Autres achats et charges externes			5202516	4692799
Impôts, taxes et versements assimilés			735235	592345
Salaires et traitements			6838322	6411870
Charges sociales			3053635	2978099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479142	456616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1119133	1550774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188771	187976
Autres charges			1734	1181
Total des charges d’exploitation (II) 			32852967	32318954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-819720	-1094039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			97	3846
Différences positives de change			9855	50116
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9952	53962
Dotations financières sur amortissements et provisions			488	97
Intérêts et charges assimilées			121125	123214
Différences négatives de change			3137	12500
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124751	135811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114799	-81850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-934519	-1175889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	900000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-228369		-277547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32943199		31278876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32749348		32177218	
BENEFICE OU PERTE	193850		-898342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		541541		56617
Total Immobilisations corporelles		6381915		324809
Total Immobilisations financières		120752		
Total Général		7044208		381426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				598158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6706724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34716	86036
Total Général			34716	7390918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106388	19735		126123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1523058	459406		1982464
AMORTISSEMENTS Total Général	1629446	479141		2108587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86036	83036	3000	
Clients douteux ou litigieux	116277		116277	
Autres créances clients	4762285	4762285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39902	39902		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6915	6915		
Impôts sur les bénéfices	1971973	602938	1369035	
T. V. A.	113863	113863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624437	624437		
Charges constatées d’avance	62025	62025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7783713	6295401	1488312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9143775	7741147	1402628	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3115724	3115724		
Personnel et comptes rattachés	1089051	1089051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1197486	1197486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219756	219756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362269	362269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151778	151778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72654	24213	48441	
TOTAL – ETAT DES DETTES	15352493	13901424	1451069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel