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BILAN PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR-CONDITIONING FRANCE SAS 2019 Siren 803608777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131541	106388	25153	16262
Fonds commercial	410000		410000	410000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3403480	232846	3170633	3286898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1342486	719443	623043	662985
Autres immobilisations corporelles	1621532	570768	1050764	1136747
Immobilisations en cours	14416		14416	-3317
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120752		120752	106066
TOTAL (I)	7044208	1629446	5414762	5615641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5736611	758700	4977911	5698116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1891631	747000	1144631	1608782
Avances et acomptes versés sur commandes	173330		173330	639580
Clients et comptes rattachés	5390250	63458	5326792	5565082
Autres créances	2295214		2295214	1797734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424049		424049	538290
Charges constatées d’avance	110509		110509	75312
TOTAL (II)	16021593	1569158	14452436	15922897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	97		97	28956
TOTAL GENERAL (0 à V)	23065898	3198603	19867295	21567494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2700000		2700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	285195			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1800063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-898342		-1514868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2086853		2985195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	513847		533429	
Provisions pour charges	1611986		1590261	
TOTAL (III)	2125833		2123690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9471992		10468414	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3180428		3105199	
Dettes fiscales et sociales	2712256		2652159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173269		91271	
Produits constatés d’avance (2)	113512		137720	
TOTAL (IV)	15651457		16454763	
(V)	3151		3846	
TOTAL GENERAL (I à V)	19867295		21567494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13863318		14229152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7388909		6002595	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15744886	12088911	27833797	5712050
Production vendue biens	91901		91901	23333537
Production vendue services	730644	609814	1340459	771345
Chiffres d’affaires nets	16567431	12698725	29266157	29816932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24204	24204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1934550	2365278
Autres produits			4	44874
Total des produits d’exploitation (I)			31224915	32251288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5730046	4585525
Variation de stock (marchandises)			-835261	-265685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11115661	10533889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-563151	581119
Autres achats et charges externes			4692799	5093078
Impôts, taxes et versements assimilés			592345	725649
Salaires et traitements			6411870	6809891
Charges sociales			2978099	3292097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456616	462105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1550774	1745669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187976	282965
Autres charges			1181	9097
Total des charges d’exploitation (II) 			32318954	33855398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1094039	-1604110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3846	5471
Différences positives de change			50116	39239
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53962	44709
Dotations financières sur amortissements et provisions			97	3846
Intérêts et charges assimilées			123214	305573
Différences négatives de change			12500	58136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135811	367554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81850	-322845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1175889	-1926955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-277547		-411087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31278876		32296997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32177218		33811865	
BENEFICE OU PERTE	-898342		-1514868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86017	20371		106388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1086813	436245		1523058
AMORTISSEMENTS Total Général	1172830	456616		1629446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73500
Provisions pour garanties données aux clients				440250
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				97
Provisions pour pensions et obligations similaires				1611986
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2123690	188073	185930	2125833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1720000	1505700	1720000	1505700
Sur comptes clients	50850	45074	32466	63458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1770850	1550774	1752466	1569158
TOTAL GENERAL	3894540	1738847	1938396	3694991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1738750	1934550	
                                             - Financières		97	3846	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120752	36290	84462	
Clients douteux ou litigieux	65732		65732	
Autres créances clients	5324517	5324517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20189	20189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2987	2987		
Impôts sur les bénéfices	2036511	442061	1594450	
T. V. A.	181615	181615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227243	227243		
Charges constatées d’avance	110509	110509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8090055	6345411	1744644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9471992	7776065	1593859	102068
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3180428	3160861	19567	
Personnel et comptes rattachés	1255193	1255193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	902007	902007		
Impôts sur les bénéfices	162266	162266		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392789	392789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173269	173269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113512	40867	72645	
TOTAL – ETAT DES DETTES	15651456	13863317	1686071	102068
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel