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BILAN PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR-CONDITIONING FRANCE SAS 2018 Siren 803608777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102279	86017	16262	
Fonds commercial	410000		410000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3403480	116582	3286898	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1219608	556623	662985	
Autres immobilisations corporelles	1550355	413608	1136747	
Immobilisations en cours	-3317		-3317	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106066		106066	
TOTAL (I)	6788471	1172830	5615641	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6572116	874000	5698116	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2454782	846000	1608782	
Avances et acomptes versés sur commandes	639580		639580	
Clients et comptes rattachés	5615932	50850	5565082	
Autres créances	1797734		1797734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538290		538290	
Charges constatées d’avance	75312		75312	
TOTAL (II)	17693746	1770850	15922897	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28956		28956	
TOTAL GENERAL (0 à V)	24511174	2943680	21567494	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1800063			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1514868			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2985195			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	533429			
Provisions pour charges	1590261			
TOTAL (III)	2123690			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10468414			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3105199			
Dettes fiscales et sociales	2652159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91271			
Produits constatés d’avance (2)	137720			
TOTAL (IV)	16454763			
(V)	3846			
TOTAL GENERAL (I à V)	21567494			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14229152			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6002595			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3174416	2537634	5712050	
Production vendue biens	13745825	9587712	23333537	
Production vendue services	633345	138000	771345	
Chiffres d’affaires nets	17553586	12263346	29816932	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24204	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2365278	
Autres produits			44874	
Total des produits d’exploitation (I)			32251288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4585525	
Variation de stock (marchandises)			-265685	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10533889	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			581119	
Autres achats et charges externes			5093078	
Impôts, taxes et versements assimilés			725649	
Salaires et traitements			6809891	
Charges sociales			3292097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			462105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1745669	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			282965	
Autres charges			9097	
Total des charges d’exploitation (II) 			33855398	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1604110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5471	
Différences positives de change			39239	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44709	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3846	
Intérêts et charges assimilées			305573	
Différences négatives de change			58136	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1926955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-411087			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32296997			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33811865			
BENEFICE OU PERTE	-1514868			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3135249		3037678
Total Immobilisations financières		186170		
Total Général		3816198		3055178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2800	6170127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80104	106066
Total Général			82904	6788472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666426	423187	2800	1086813
AMORTISSEMENTS Total Général	713525	462105	2800	1172830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				454583
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3846
Provisions pour pensions et obligations similaires				1590061
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2754963	286811	918284	2123490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1450000	1720000	1450000	1720000
Sur comptes clients	27847	25669	2665	50851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1477847	1745669	1452665	1770851
TOTAL GENERAL	4232810	2032480	2370949	3894341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2028	2365478	
                                             - Financières		3846	5471	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106066	27038		
Clients douteux ou litigieux	17339			
Autres créances clients	5595595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20887			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	802			
Impôts sur les bénéfices	1594433			
T. V. A.	161112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660079			
Charges constatées d’avance	75312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8231625	7064663	1166962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10468414	8510017	1575661	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3105199	3059520	45679	
Personnel et comptes rattachés	1131215	1131215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	879711	879711		
Impôts sur les bénéfices	160483	160483		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	480750	480750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91271	91271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137720	40871	96849	
TOTAL – ETAT DES DETTES	16454763	14353838	1718189	382736
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	185