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BILAN PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR-CONDITIONING FRANCE SAS 2017 Siren 803608777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84779	47099	37680	
Fonds commercial	410000		410000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	450419	14809	435610	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1211105	389737	821368	
Autres immobilisations corporelles	1480879	261880	1218999	
Immobilisations en cours	-7155		-7155	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186170		186170	
TOTAL (I)	3816198	713525	3102672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7304705	604000	6700705	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2370541	846000	1524541	
Avances et acomptes versés sur commandes	543102		543102	
Clients et comptes rattachés	3945195	27846	3917349	
Autres créances	1172195		1172195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654660		654660	
Charges constatées d’avance	37505		37505	
TOTAL (II)	16027903	1477846	14550057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5471		5471	
TOTAL GENERAL (0 à V)	19849571	2191372	17658200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5843770			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5782067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10625837			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	430158			
Provisions pour charges	2324805			
TOTAL (III)	2754963			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19815518			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2612394			
Dettes fiscales et sociales	2349351			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107498			
Produits constatés d’avance (2)	644201			
TOTAL (IV)	25528962			
(V)	112			
TOTAL GENERAL (I à V)	17658200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25528962			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19815518			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15647099	11136633	26783732	
Production vendue biens				
Production vendue services	380513	86836	467349	
Chiffres d’affaires nets	16027613	11223469	27251082	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24210	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			728764	
Autres produits			6686	
Total des produits d’exploitation (I)			28010741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3471648	
Variation de stock (marchandises)			-663832	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10902811	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			457413	
Autres achats et charges externes			5628031	
Impôts, taxes et versements assimilés			730142	
Salaires et traitements			6942023	
Charges sociales			3229557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1469225	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1039509	
Autres charges			10019	
Total des charges d’exploitation (II) 			33563164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5552423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1820	
Différences positives de change			42111	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43930	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5471	
Intérêts et charges assimilées			227798	
Différences négatives de change			51357	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240695	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5793117	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28065722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33847789			
BENEFICE OU PERTE	-5782067			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2361315		1146465
Total Immobilisations financières		171133		15037
Total Général		3003420		1185309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-372531	3135249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				186170
Total Général			-372531	3816198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53000
Provisions pour garanties données aux clients				371687
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5471
Provisions pour pensions et obligations similaires				1581505
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				743300
Total Provisions pour risques et charges	1958071	1044980	248088	2754963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	430000	1450000	430000	1450000
Sur comptes clients	61119	19225	52497	27847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	491119	1469225	482497	1477847
TOTAL GENERAL	2449190	2514205	730585	4232810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2508734	728765	
                                             - Financières		5471	1820	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186170			
Clients douteux ou litigieux	9335			
Autres créances clients	3935860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19489			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1570			
Impôts sur les bénéfices	926040			
T. V. A.	175500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	592698			
Charges constatées d’avance	37505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5884167	4931621	952546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19815518	19815518		
Fournisseurs et comptes rattachés	2612394	2612394		
Personnel et comptes rattachés	1888457	1888457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381340	381340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79554	79554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107498	107498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	644201	644201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25528962	25528962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel