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BILAN PALEX 2016 Siren 803648955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	104455	12077	92378	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	268800	15539	253261	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2140	412	1728	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14389		14389	
TOTAL (I)	509784	28028	481756	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3359		3359	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	461		461	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22334		22334	
Autres créances	80582		80582	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14395		14395	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	121131		121131	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630915	28028	602887	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111228			
Subventions d’investissement	113063			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254019			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96555			
Dettes fiscales et sociales	52387			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192854			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596052			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	602887			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15069		15069	
Production vendue biens				
Production vendue services	119138		119138	
Chiffres d’affaires nets	134207		134207	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			134208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11798	
Variation de stock (marchandises)			-461	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3359	
Autres achats et charges externes			100229	
Impôts, taxes et versements assimilés			1005	
Salaires et traitements			75653	
Charges sociales			23759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			243910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8463	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6937			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6937			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141145			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252373			
BENEFICE OU PERTE	-111228			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				104455
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Total Immobilisations corporelles				270940
Total Immobilisations financières				14389
Total Général				509784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				104455
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14389
Total Général				509784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12077		12077
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		15951		15951
AMORTISSEMENTS Total Général		28028		28028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14389		14389	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22334	22334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139	139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75742	75742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4169	4169		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	532	532		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	117304	102915	14389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	235083	235083		
Fournisseurs et comptes rattachés	96555	96555		
Personnel et comptes rattachés	16494	16494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27097	27097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8795	8795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18936	18936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192854	192854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596052	596052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45637			
Personnel extérieur à l’entreprise	17421			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6390			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30781			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100229			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1005			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1005			
Montant de la TVA. collectée	48975			
Total TVA. déductible sur biens et services	101817			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6