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BILAN NEW KLUB 2021 Siren 803699842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	824		824	824
Fonds commercial	7500		7500	7500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133465	104440	29025	31589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10		10	10
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (I)	141884	104440	37444	40008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	75859		75859	18967
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	705430	38081	667348	553558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92437		92437	92239
Charges constatées d’avance	14953		14953	2949
TOTAL (II)	888680	38081	850598	667714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1030564	142522	888042	707723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3999		3999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11273		6394	
Report à nouveau	8		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32832		24394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88106		74789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21900		17900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21900		17900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3705		7446	
Emprunts et dettes financières divers (4)			116822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529551		307764	
Dettes fiscales et sociales	207627		166255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11194		3220	
Produits constatés d’avance (2)	25957		13525	
TOTAL (IV)	778035		615033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	888042		707723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	776936		615033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			755170	810739
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			755170	810739
				
Production stockée			56892	-21058
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28119	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14908	22571
Autres produits			39	135
Total des produits d’exploitation (I)			855129	812388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488032	478123
Impôts, taxes et versements assimilés			3507	2963
Salaires et traitements			261390	230778
Charges sociales			37593	27509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15578	13903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4000	17900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12257	17113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	6057
Total des charges d’exploitation (II) 			822371	794349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32757	18039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155	2187
Différences négatives de change			4	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160	2188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70	-2177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32827	15862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141		2980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141		2980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141		2929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137		-5603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855502		815380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822669		790986	
BENEFICE OU PERTE	32832		24394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8324		
Total Immobilisations corporelles		120451		13014
Total Immobilisations financières		95		
Total Général		128870		13014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95
Total Général				141885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88861	15579		104440
AMORTISSEMENTS Total Général	88861	15579		104440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17900	4000		21900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31650	12257	5825	38082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31650	12257	5825	38082
TOTAL GENERAL	49550	16257	5825	59982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16257	5825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	469709	469709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2074	2074		
Impôts sur les bénéfices	13661	13661		
T. V. A.	90279	90279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125017	125017		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4690	4690		
Charges constatées d’avance	14953	14953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720468	720383	85	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3705	2606	1099	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529552	529552		
Personnel et comptes rattachés	113569	113569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7895	7895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84230	84230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1933	1933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5855	5855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5340	5340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25957	25957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	778036	776937	1099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel