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BILAN NEW KLUB 2020 Siren 803699842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	824		824	824
Fonds commercial	7500		7500	7500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120451	88861	31590	42672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (I)	128870	88861	40009	51091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18967		18967	40025
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				157
Clients et comptes rattachés	407119	31650	375470	383681
Autres créances	178089		178089	225244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92239		92239	111540
Charges constatées d’avance	2949		2949	243
TOTAL (II)	699364	31650	667714	760889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828234	120511	707723	811980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6395			
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24394		61395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74789		105395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7446		28481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116823		149546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307764		325537	
Dettes fiscales et sociales	166255		135873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3220		443	
Produits constatés d’avance (2)	13525		66704	
TOTAL (IV)	615034		706584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	707723		811980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611329		701146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	810740		810740	958869
Chiffres d’affaires nets	810740		810740	958869
				
Production stockée			-21058	-5470
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22571	41800
Autres produits			136	40
Total des produits d’exploitation (I)			812389	995239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477261	629709
Impôts, taxes et versements assimilés			2963	3390
Salaires et traitements			232433	254465
Charges sociales			25856	14805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13903	13544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17114	19282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17900	
Autres charges			6057	75
Total des charges d’exploitation (II) 			793486	935271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18902	59968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3050	2632
Différences négatives de change			2	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3052	2637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3040	-2584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15862	57384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2980		1134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2980		1134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2929		1134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5603		-2876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815380		996426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790986		935031	
BENEFICE OU PERTE	24394		61395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8324		
Total Immobilisations corporelles		117630		2822
Total Immobilisations financières		95		
Total Général		126049		2822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95
Total Général				128870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74958	13903		88861
AMORTISSEMENTS Total Général	74958	13903		88861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	27703	17114	13167	31650
Total Provisions pour dépréciation	27703	17114	13167	31650
TOTAL GENERAL	27703	17114	13167	31650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17114	13167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	407119	407119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178089	178089		
Charges constatées d’avance	2949	2949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	588242	588157	85	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7446	3741	3705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307764	307764		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166255	166255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116823	116823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3220	3220		
Dette représentative de titres empruntés	13525	13525		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615034	611329	3705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel