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BILAN MONT RELAIS GAILLARD 2018 Siren 803622323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	774	87	687	
Immobilisations corporelles	24919	18311	6608	8573
Immobilisations financières	45		45	45
Total Actif Immobilisé	25738	18398	7340	8618
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3653		3653	3100
Stock marchandises	3178		3178	3695
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21		21	
Créances – Autres	22546		22546	19757
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7710		7710	10072
Caisse				
Charges constatées d’avance	1115		1115	1809
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38224		38224	38434
Total général Actif	63961	20189		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			600	600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			60	60
Réserves réglementées			2001	6318
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2260	-4317
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			401	2661
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33301	26809
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1586		
Autres dettes			11862	17582
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45163	44391
Total général Passif			45564	47052
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3268	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	3266			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15259		20189	
Production vendue de biens – France	20			
Production vendue de services - France	111790		132084	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1106		433	
Autres produits	736		320	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128911		153026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8852		13825	
Variation de stock (marchandises)	517		279	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59053		71564	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-553		201	
(dont crédit bail mobilier)*	3870			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35470		34349	
(dont taxe professionnelle)	854			
Impôts, taxes et versements assimilés	1077		1489	
Rémunérations du personnel 	16237		32562	
Charges sociales	8228		7093	
Dotations aux amortissements	4546		4695	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	747		380	
Total des charges d’exploitation	134173		166436	
Résultat d’exploitation	-5262		-13411	
Produits financiers	32		70	
Produits exceptionnels	3388		9028	
Charges financières			5	
Charges exceptionnelles	508			
Impôts sur les bénéfices	-90			
Bénéfice ou perte	-2260		-4317	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel