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BILAN MEDIA ET JARDIN GROUPE J 2019 Siren 803655067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13320	1110	12210	
Concessions, brevets et droits similaires	1150	1150		
Fonds commercial	138200		138200	138200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6118	5776	342	417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	158788	8036	150752	138617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23260		23260	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286751	1800	284951	220404
Autres créances	318983		318983	134761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11410		11410	70246
Charges constatées d’avance	752		752	1497
TOTAL (II)	641156	1800	639356	426907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799945	9836	790108	565524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151485		154988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128196		-3503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78289		206485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8214		36781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316460		144560	
Dettes fiscales et sociales	137549		81410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15984			
Autres dettes	161039		12439	
Produits constatés d’avance (2)	72572		83847	
TOTAL (IV)	711819		359039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790108		565524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711819		359039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	93901	1775	95676	107782
Production vendue services	548869	67601	616470	745699
Chiffres d’affaires nets	642770	69376	712146	853481
				
Production stockée			23260	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1809	2519
Autres produits			4573	293
Total des produits d’exploitation (I)			741789	856292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29247	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516353	568609
Impôts, taxes et versements assimilés			1685	2964
Salaires et traitements			239117	205963
Charges sociales			96208	81944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1185	75
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	482
Total des charges d’exploitation (II) 			884356	861836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142567	-5544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1651	1044
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1651	1044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1652	1042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140915	-4503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12783			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12783		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12720		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756223		858336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884419		861839	
BENEFICE OU PERTE	-128196		-3503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1809		2519	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4569			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	319		466	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13320
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139350		
Total Immobilisations corporelles		6118		
Total Immobilisations financières				
Total Général		145468		13320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13320
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				158788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1110		1110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1150			1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5701	75		5776
AMORTISSEMENTS Total Général	6851	1185		8036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1800			1800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1800			1800
TOTAL GENERAL	1800			1800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2160		2160	
Autres créances clients	284591	284591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108443	108443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176322	176322		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33218	33218		
Charges constatées d’avance	752	752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	606486	604326	2160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316460	316460		
Personnel et comptes rattachés	18025	18025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24356	24356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92800	92800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2369	2369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15984	15984		
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161039	161039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72572	72572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	703607	703607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel