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BILAN LA MARINA 2021 Siren 803609684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21000		21000	21000
Constructions	873000	43262	829738	858602
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40067	8832	31235	36959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4750824		4750824	4750824
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1640436		1640436	1614545
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	7325342	52094	7273248	7281944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	987		987	200
Clients et comptes rattachés				500
Autres créances	144480		144480	168774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	647031	52476	594555	616714
Disponibilités	354099		354099	431386
Charges constatées d’avance	894		894	877
TOTAL (II)	1147491	52476	1095015	1218451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8472833	104570	8368263	8500395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6690000		6690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81834		63365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286431		415517	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337369		369383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7395635		7538266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820036		953457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5487		5487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2905		3186	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	972628		962130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8368263		8500395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287941		143507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25671		25671	5000
Chiffres d’affaires nets	25671		25671	5000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187	407
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			25857	5407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19553	32657
Impôts, taxes et versements assimilés			5191	56011
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34587	17507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			59331	106175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33474	-100769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			336100	432756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19200	19200
Autres intérêts et produits assimilés			29577	33271
Reprises sur provisions et transferts de charges			44717	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				35429
Total des produits financiers (V)			429594	520656
Dotations financières sur amortissements et provisions			52476	43162
Intérêts et charges assimilées			6275	3362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3964
Total des charges financières (VI)			58751	50487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			370843	470169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337369	369400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455451		526063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118082		156680	
BENEFICE OU PERTE	337369		369383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187		407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		934067		
Total Immobilisations financières		6365384		25891
Total Général		7299451		25891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				934067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6391275
Total Général				7325342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17507	34588		52094
AMORTISSEMENTS Total Général	17507	34588		52094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	44717	52476	44717	52476
Total Provisions pour dépréciation	44717	52476	44717	52476
TOTAL GENERAL	44717	52476	44717	52476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44717		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1640436		1640436	
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7443	7443		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137037	137037		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	894	894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1785825	145374	1640451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	819839	135352	545728	138759
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2905	2905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5487	5487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144000	144000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	972428	287941	545728	138759
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel