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BILAN LA MARINA 2020 Siren 803609684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21000		21000	
Constructions	873000	14398	858602	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40067	3108	36959	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4750824		4750824	4750824
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1614545		1614545	1589161
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	7299451	17507	7281944	6340000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	500		500	
Autres créances	168774		168774	137245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	661431	44717	616714	1171488
Disponibilités	431386		431386	85402
Charges constatées d’avance	877		877	
TOTAL (II)	1263168	44717	1218451	1394136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8562619	62224	8500395	7734136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6690000		6690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63365		41496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415517		526638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369383		437386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7538266		7695520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	953457		1083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5487		5487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3186		2780	
Dettes fiscales et sociales			29266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	962130		38616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8500395		7734136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143507		38616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5000		5000	
Chiffres d’affaires nets	5000		5000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32657	13919
Impôts, taxes et versements assimilés			56011	882
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				50
Total des charges d’exploitation (II) 			106175	14852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100769	-14852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			432756	412499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19200	19200
Autres intérêts et produits assimilés			33271	31317
Reprises sur provisions et transferts de charges				23959
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35429	3815
Total des produits financiers (V)			520656	490790
Dotations financières sur amortissements et provisions			43162	
Intérêts et charges assimilées			3362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3964	7439
Total des charges financières (VI)			50487	7439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			470169	483351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369400	468498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			31112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526063		490790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156680		53403	
BENEFICE OU PERTE	369383		437386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				934067
Total Immobilisations financières		6340000		25383
Total Général		6340000		959450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				934067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6365384
Total Général				7299451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		17507		17507
AMORTISSEMENTS Total Général		17507		17507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1555	43162		44717
Total Provisions pour dépréciation	1555	43162		44717
TOTAL GENERAL	1555	43162		44717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		43162		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1614545		1614545	
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500	500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31114	31114		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137055	137055		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	605	605		
Charges constatées d’avance	877	877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1784711	170151	1614560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	953267	134644	542042	276581
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3186	3186		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5487	5487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	962130	143507	542042	276581
Emprunts souscrits en cours d’exercice	990000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel