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BILAN L'ENTREPOT 2021 Siren 803683978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38508	12671	25836	27656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3319	3319		
Autres immobilisations corporelles	4167	2902	1265	1682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11543		11543	11543
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	57635	18892	38742	40979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14029		14029	11125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10846		10846	28405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26861		26861	4398
Charges constatées d’avance	63		63	2561
TOTAL (II)	51800		51800	46489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109434	18892	90542	87467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10823		-22510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23789		11687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14466		-9323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	17		80	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17493		26029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46389		46698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8390		15994	
Dettes fiscales et sociales	3736		7947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51		42	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76076		96790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90542		87467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	46389			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79136		79136	96369
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	79136		79136	96369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49479	21656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225	1940
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			128844	119970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39317	44548
Variation de stock (marchandises)			-2905	-980
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42246	34697
Impôts, taxes et versements assimilés			1894	5062
Salaires et traitements			17301	18242
Charges sociales			3668	1293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2237	2326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592	770
Total des charges d’exploitation (II) 			104352	105957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24492	14013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			840	1005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			840	1005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-703	-868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23789	13145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128981		120641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105192		108954	
BENEFICE OU PERTE	23789		11687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45994		
Total Immobilisations financières		11641		
Total Général		57635		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11641
Total Général				57635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16656	2237		18892
AMORTISSEMENTS Total Général	16656	2237		18892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98	98		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4506	4506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6141	6141		
Charges constatées d’avance	63	63		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11008	11008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	17	17		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17309	17309		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8390	8390		
Personnel et comptes rattachés	2077	2077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1486	1486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173	173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46389	46389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51	51		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76076	76076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel