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BILAN GALLERY BOUNAN CH. 2018 Siren 803649110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	816	701	115	387
Immobilisations financières	2970		2970	2970
Total Actif Immobilisé	3786	701	3085	3357
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	113667		113667	176902
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	842		842	609
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95067		95067	8
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	209575		209575	177519
Total général Actif	213361			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			119765	90854
Résultat de l’exercice			-18746	28911
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102120	120865
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17079	22940
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73114	4022
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		317		
Autres dettes			20347	33048
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110541	60011
Total général Passif			212660	180876
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	172265		73186	
Production vendue de services - France	8333		3333	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			320	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180599		76839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86425		10383	
Variation de stock (marchandises)	63235		-29339	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46399		28521	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1755		629	
Rémunérations du personnel 			22809	
Charges sociales	984		9142	
Dotations aux amortissements	272		272	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		4	
Total des charges d’exploitation	199071		42421	
Résultat d’exploitation	-18472		34418	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	273		139	
Charges exceptionnelles			226	
Impôts sur les bénéfices			5142	
Bénéfice ou perte	-18746		28911	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28564			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9123			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3786	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28564	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9123	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel