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BILAN FOOT & FOOD 2018 Siren 803628924				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11397	11397		150
Immobilisations corporelles	536431	263969	272462	341570
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	547858	275366	272492	341750
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1230		1230	893
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42856		42856	7178
Créances – Autres	18237		18237	12043
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13480		13480	16753
Caisse				
Charges constatées d’avance	617		617	633
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76420		76420	37500
Total général Actif	624278			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-265408	-269035
Résultat de l’exercice			-85416	3626
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-349825	-264408
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			232609	313005
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			53363	26275
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		340480		
Autres dettes			396421	293919
Produits constatés d’avance			16343	10459
Total des dettes			698737	643659
Total général Passif			348912	379251
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			149659	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	351829		403842	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2889		2706	
Autres produits	394		86	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	355112		406634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1557	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52083		59008	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-337		-342	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	218624		219100	
(dont taxe professionnelle)	6324			
Impôts, taxes et versements assimilés	25717		31378	
Rémunérations du personnel 	54817		77120	
Charges sociales	6257		6184	
Dotations aux amortissements	69258		70743	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3106		3883	
Total des charges d’exploitation	429524		468632	
Résultat d’exploitation	-74413		-61998	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			77541	
Charges financières	10004		11675	
Charges exceptionnelles	1000		242	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-85416		3626	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel