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BILAN FOOT & FOOD 2017 Siren 803628924				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11397	11247	150	1527
Immobilisations corporelles	536431	194861	341570	407637
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	547858	206108	341750	409194
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	893		893	551
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7178		7178	28917
Créances – Autres	12043		12043	5892
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16753		16753	25362
Caisse				
Charges constatées d’avance	633		633	614
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37500		37500	61336
Total général Actif	585359			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-269035	-264135
Résultat de l’exercice			3626	-4899
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-264408	-268035
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			313005	391251
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26275	75302
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		279359		
Autres dettes			293919	252060
Produits constatés d’avance			10459	19952
Total des dettes			643659	738565
Total général Passif			379251	470531
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			232065	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3299	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	168358			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	403842		428260	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2706		1260	
Autres produits	86		1132	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	406634		430651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1557			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59008		52839	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-342		522	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	219100		218074	
(dont taxe professionnelle)	11018			
Impôts, taxes et versements assimilés	31378		21298	
Rémunérations du personnel 	77120		51300	
Charges sociales	6184		5920	
Dotations aux amortissements	70743		68162	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3883		4028	
Total des charges d’exploitation	468632		422142	
Résultat d’exploitation	-61998		8509	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	77541			
Charges financières	11675		13409	
Charges exceptionnelles	242			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3626		-4899	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel