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BILAN FOOT & FOOD 2016 Siren 803628924				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11397	9870	1527	2455
Immobilisations corporelles	533132	125495	407637	440420
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	544559	135365	409194	442905
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	551		551	1073
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28917		28917	503
Créances – Autres	5892		5892	35259
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25362		25362	14427
Caisse				
Charges constatées d’avance	614		614	561
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61336		61336	51823
Total général Actif	605896	4154		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-264135	-104909
Résultat de l’exercice			-4899	-159226
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-268035	-263135
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			391251	467351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			75302	72856
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		236096		
Autres dettes			252060	217657
Produits constatés d’avance			19952	
Total des dettes			738565	757864
Total général Passif			470531	494729
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			312278	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34451	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			4154	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	428260		281563	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1260			
Autres produits	1132		635	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	430651		286352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1867	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52839		47102	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	522		-1073	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	218074		221891	
(dont taxe professionnelle)	1479			
Impôts, taxes et versements assimilés	21298		36845	
Rémunérations du personnel 	51300		44319	
Charges sociales	5920		5350	
Dotations aux amortissements	68162		67203	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4028		5587	
Total des charges d’exploitation	422142		429091	
Résultat d’exploitation	8509		-142739	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	13409		13598	
Charges exceptionnelles			3238	
Impôts sur les bénéfices			-348	
Bénéfice ou perte	-4899		-159226	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel