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BILAN FACILITIES SERVICES INDUSTRIE - FSI 2020 Siren 803661180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2122	2122		
Autres immobilisations corporelles	13630	9616	4015	2271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	408925		408925	401175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830		2830	2830
TOTAL (I)	427507	11738	415770	406276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5400		5400	2160
Autres créances	449376		449376	383205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8098196	1665428	6432767	8931985
Disponibilités	1512124		1512124	1236607
Charges constatées d’avance	1655		1655	1810
TOTAL (II)	10066750	1665428	8401322	10555766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10494257	1677166	8817091	10962043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3496318		3496318	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48474		48474	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	359254		359254	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2719692		3973631	
Report à nouveau			-1269131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1517800		435192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5105938		7043738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3120394		3279405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	555647		563875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24037		10172	
Dettes fiscales et sociales	11075		64853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3711154		3918305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8817091		10962043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65780		65780	58347
Chiffres d’affaires nets	65780		65780	58347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3360	3860
Autres produits			17	9
Total des produits d’exploitation (I)			69157	62216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102160	105410
Impôts, taxes et versements assimilés			25682	5326
Salaires et traitements			32400	28800
Charges sociales			14874	13378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446	2788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			175563	155707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106406	-93491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33000	
Autres intérêts et produits assimilés			189460	375136
Reprises sur provisions et transferts de charges			21072	279626
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243533	654762
Dotations financières sur amortissements et provisions			1531769	
Intérêts et charges assimilées			32066	27460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			155213	49398
Total des charges financières (VI)			1719048	76858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1475516	577904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1581922	484413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	525		5872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10525		6705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	698		1631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	698		1631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9827		5074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54295		54295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323215		723683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1841015		288491	
BENEFICE OU PERTE	-1517800		435192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28059		19950	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	698		3860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41563		2189
Total Immobilisations financières		404005		7750
Total Général		445568		9939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28000	15752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				411755
Total Général			28000	427507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39292	445	28000	11737
AMORTISSEMENTS Total Général	39292	445	28000	11737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	154731	1531769	21072	1665428
Total Provisions pour dépréciation	154731	1531769	21072	1665428
TOTAL GENERAL	154731	1531769	21072	1665428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1531769	21072	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830		2830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5400	5400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59295	59295		
T. V. A.	1124	1124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388957	388957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1655	1655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459261	456431	2830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1048	1048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3119346	34489	3084857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24037	24037		
Personnel et comptes rattachés	2887	2887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2976	2976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	900	900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4312	4312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	555647	555647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3711153	626296	3084857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2		2