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BILAN FACILITIES SERVICES INDUSTRIE - FSI 2019 Siren 803661180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2122	2122		1061
Autres immobilisations corporelles	39441	37170	2271	3999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	401175		401175	401175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830		2830	2830
TOTAL (I)	445568	39292	406276	409065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2160		2160	720
Autres créances	383205		383205	402589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9086716	154731	8931985	7893313
Disponibilités	1236607		1236607	1407755
Charges constatées d’avance	1810		1810	3370
TOTAL (II)	10710497	154731	10555766	9707748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11156066	194023	10962043	10116812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3496318		3496318	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48474		48474	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	359254		359254	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3973631		4640974	
Report à nouveau	-1269131		-1269131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435192		-247344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7043738		7028546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3279405		2688177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563875		375483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10172		11888	
Dettes fiscales et sociales	64853		12718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3918305		3088266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10962043		10116812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58347		58347	53757
Chiffres d’affaires nets	58347		58347	53757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3860	11706
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			62216	65470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105410	113900
Impôts, taxes et versements assimilés			5326	5089
Salaires et traitements			28800	18448
Charges sociales			13378	7875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2788	2987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	7
Total des charges d’exploitation (II) 			155707	148306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93491	-82836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				33000
Autres intérêts et produits assimilés			375136	347581
Reprises sur provisions et transferts de charges			279626	9638
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654762	390219
Dotations financières sur amortissements et provisions				422102
Intérêts et charges assimilées			27460	58587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			49398	83760
Total des charges financières (VI)			76858	564449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			577904	-174230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484413	-257066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5872		2346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges			7382	
Total des produits exceptionnels (VII)	6705		9728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1631		6	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5074		9722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54295			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723683		465417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288491		712761	
BENEFICE OU PERTE	435192		-247344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19950		9178	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3860		4760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47563		
Total Immobilisations financières		404005		
Total Général		451568		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	41563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				404005
Total Général			6000	445568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42504	2788	6000	39292
AMORTISSEMENTS Total Général	42504	2788	6000	39292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	434357		279626	154731
Total Provisions pour dépréciation	434357		279626	154731
TOTAL GENERAL	434357		279626	154731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			279626	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830		2830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2160	2160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1869	1869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	381336	381336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1810	1810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390005	387175	2830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2654405	34129	2620276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10172	10172		
Personnel et comptes rattachés	1517	1517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3280	3280		
Impôts sur les bénéfices	54295	54295		
T.V.A.	1152	1152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4609	4609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563875	563875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3293305	673029	2620276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel