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BILAN FACILITIES SERVICES INDUSTRIE - FSI 2018 Siren 803661180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2122	1061	1061	2122
Autres immobilisations corporelles	45441	41443	3999	1825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	401175		401175	8911871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830		2830	2830
TOTAL (I)	451568	42504	409065	8918647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	720		720	6240
Autres créances	402589		402589	384226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8327670	434357	7893313	715218
Disponibilités	1407755		1407755	263950
Charges constatées d’avance	3370		3370	2910
TOTAL (II)	10142104	434357	9707748	1372544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10593673	476861	10116812	10291191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3496318		3496318	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48474			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	359254		359254	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4640974		4890974	
Report à nouveau	-1269131		-1166145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-247344		-102986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7376	
TOTAL (I)	7028546		7484792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2688177		220729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	375483		2528814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11888		19005	
Dettes fiscales et sociales	12718		30906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3088266		2799454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10116812		10291191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433862		2575061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53757		53757	30694
Chiffres d’affaires nets	53757		53757	30694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11706	4444
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			65470	35145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113900	126822
Impôts, taxes et versements assimilés			5089	5322
Salaires et traitements			18448	22293
Charges sociales			7875	11941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2987	16699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	11
Total des charges d’exploitation (II) 			148306	183089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82836	-147943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33000	
Autres intérêts et produits assimilés			347581	21619
Reprises sur provisions et transferts de charges			9638	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390219	21619
Dotations financières sur amortissements et provisions			422102	21892
Intérêts et charges assimilées			58587	1334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			83760	
Total des charges financières (VI)			564449	23226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174230	-1607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257066	-149551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2346		1124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7382			
Total des produits exceptionnels (VII)	9728		1124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6		2140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6		2202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9722		-1078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-47643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465417		57888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712761		160874	
BENEFICE OU PERTE	-247344		-102986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9178		16671	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4760		4444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40151		7412
Total Immobilisations financières		8914701		
Total Général		8954852		7412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8510696		404005
Total Général		8510696		451568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36205	6299		42504
AMORTISSEMENTS Total Général	36205	6299		42504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7376	6	7382	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6946		6946	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	21892	422102	9638	434357
Total Provisions pour dépréciation	21892	422102	9638	434357
TOTAL GENERAL	36214	422108	23966	434357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6946	
                                             - Financières		422102	9638	
                                            - Exceptionnelles		6	7382	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830		2830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	720	720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	222	222		
Impôts sur les bénéfices	20000	20000		
T. V. A.	7088	7088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	375280	375280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3370	3370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409510	406680	2830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2688177	33772	2288690	365715
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11888	11888		
Personnel et comptes rattachés	4110	4110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4105	4105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120	120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4383	4383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375483	375483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3088266	433862	2288690	365715
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel